Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,95 % |
Laufende Kosten | 1,10 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,07 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
3i Group PLC Registered Shares LS -,738636 | 5,13 % |
Novo Nordisk A/S | 5,09 % |
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10 | 5,00 % |
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01 | 4,97 % |
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 | 4,92 % |
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4 | 4,69 % |
Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1 | 4,49 % |
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 | 4,25 % |
AIA Group Ltd Registerd Shares o.N. | 3,57 % |
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001 | 3,56 % |
Summe: | 45,67 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,10 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | – | 1,07 % | nein | 500.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Sub-Fonds verfolgt eine Strategie des Wachstum zu einem angemessenen Preis ('GARP - growth at a reasonable price') und ist bestrebt, ein Portfolio zu konstruieren, das sich durch ein überdurchschnittliches Wachstum/Bewertungs-Verhältnis zur Benchmark und überdurchschnittliche Nachhaltigkeit gegenüber der Benchmark. Um das Anlageziel zu erreichen, werden mindestens 51 % des Nettoinventarwerts in Aktien und Wertpapiere mit Aktiencharakter investiert. Der Manager misst Nachhaltigkeit anhand mehrerer Dimensionen, darunter Umwelt-, Sozial- und Governance-Metriken (ESG); Exposition gegenüber schädlichen Aktivitäten, Exposition gegenüber positiv beitragenden Aktivitäten und der Grad des unternehmerischen Engagements des Fondsmanagers.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 123,870 EUR -0,520 EUR · -0,42 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |