Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 1,46 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,50 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.05.2024 Ausschüttend | 0,880 EUR |
11.05.2023 Ausschüttend | 1,130 EUR |
12.05.2022 Ausschüttend | 0,300 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
DT.BK.LON.NOTE.24 | 6,38 % |
Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25) Anleihe · WKN A3K9HV · ISIN XS2530031546 | 1,45 % |
UBS LDN O.E. ETC Derivat · WKN UE6655 · ISIN CH1101594245 | 1,31 % |
Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2018(18/24) Anleihe · WKN A2RTNK · ISIN XS1900750107 | 1,13 % |
BELGIQUE 14-24 72 | 1,08 % |
FRANKREICH 24/24 ZO | 1,08 % |
NRW.BANK Inh.-Schv.A.18F v.18(24) Anleihe · WKN NWB18F · ISIN DE000NWB18F1 | 1,07 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.20(25) Anleihe · WKN A254PM · ISIN DE000A254PM6 | 1,05 % |
UniInstitutional Commodities Select - EUR ACC Fonds · WKN A3DXYJ · ISIN LU2547597836 | 1,00 % |
Deutsche Bank AG Struct.Cov.Bond v.2019(2024) Anleihe · WKN DL19U1 · ISIN DE000DL19U15 | 0,94 % |
Summe: | 16,49 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,46 % | Union Investment | – |
EUR | Ausschüttend | – | 1,06 % | nein | 100.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Rohstofffonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfrisitg ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird in Derivate und verzinsliche Wertpapiere investieren. Derivative Finanzinstrumente ermöglichen die Partizipation an der Wertentwicklung von ausgewählten Rohstoff-Indizes. Es ist beabsichtigt, indirekt die Entwicklung an den internationalen Rohstoff- und Warenterminmärkten zu nutzen, in dem das Fondsvermögen unter anderem in Anlageinstrumente investiert, die an der Wertentwicklung eines oder mehrerer Indizes teilnehmen. Zur Umsetzung der Anlagepolitik wird der Fonds Derivate wie unter anderem Swap- Kontrakte, Futures, Optionen sowie Wertpapiere wie Zertifikate auf anerkannte und ausreichend diversifizierte Finanzindizes, insbesondere Rohstoffe- und Warentermin-Indizes erwerben. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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58,470 EUR +0,080 EUR · +0,14 % heute, 09:30:18 · 0 Stk. | ||||||
57,968 EUR -0,289 EUR · -0,50 % heute, 09:20:03 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 58,257 EUR +0,219 EUR · +0,38 % heute, 08:16:20 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 59,420 EUR -0,680 EUR · -1,13 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |