Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie

UniDividendenAss - A EUR DIS

WKN: A0B822
A0B822

ISIN: LU0186860408
LU0186860408

Emittent: Union Investment Luxembourg S.A.

WKN: A0B822
A0B822

Emittent: Union Investment Luxembourg S.A.

ISIN: LU0186860408
LU0186860408

heute, 21:56:22 •

63,330 EUR

+0,570 EUR+0,91 %

Fondsvolumen

1,27 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

4,00 %

Laufende Kosten

1,50 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Verwaltungsgebühr	1,20 %
Laufende Kosten	1,50 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,50 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
16.05.2024 Ausschüttend	2,230 EUR
11.05.2023 Ausschüttend	1,820 EUR
12.05.2022 Ausschüttend	1,840 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu UniDividendenAss - A EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Unilever Plc.	6,26 %
TotalEnergies SE	5,06 %
Novartis AG	4,92 %
Sanofi S.A.	4,14 %
Rio Tinto Plc.	3,80 %
Allianz SE	3,02 %
Roche Holding AG Genussscheine	2,85 %
SSE Plc.	2,09 %
Merck & Co. Inc.	2,08 %
Zurich Insurance Group AG	2,03 %
Summe:	36,25 %

Stand: 28.06.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0186860408 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	4,00 %	1,50 %	Union Investment	–
LU0186860663	EUR	Ausschüttend	–	1,85 %	Union Investment	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UniDividendenAss - A EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Europa dividendenorientiert

Stand: 30.06.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.05.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.05.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.06.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UniDividendenAss - A EUR DIS

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die Aktienauswahl erfolgt unter besonderer Berücksichtigung der Dividendenrendite. Das Fondsvermögen wird zu mindestens zwei Drittel in europäische Aktien und Aktienzertifikate angelegt, die zum Zeitpunkt des Erwerbs historisch eine überdurchschnittliche Dividendenrendite aufweisen und/oder diese zukünftig erwarten lassen.

Stammdaten zu UniDividendenAss - A EUR DIS

KVG
Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Team
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg

Fondsvolumen
1,27 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
15. März 2004
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	63,330 EUR +0,570 EUR · +0,91 % heute, 21:56:22 · 0 Stk.	+0,570 EUR · +0,91 %
Frankfurt verzögert	–	62,406 EUR -0,259 EUR · -0,41 % heute, 08:18:29 · 0 Stk.	-0,259 EUR · -0,41 %
KVG Echtzeit	–	63,930 EUR -0,280 EUR · -0,44 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,280 EUR · -0,44 %	63,930 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	66,490 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	2,560 EUR 3,85 %
Hamburg Echtzeit	–	63,280 EUR -0,220 EUR · -0,35 % heute, 08:03:56 · 0 Stk.	-0,220 EUR · -0,35 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu UniDividendenAss - A EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
8,95 %
3 Monate
10,15 %
1 Jahr
9,84 %
3 Jahre
13,08 %
5 Jahre
17,45 %
10 Jahre
15,96 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,43 %
3 Monate
-3,52 %
1 Jahr
-6,86 %
3 Jahre
-18,32 %
5 Jahre
-35,67 %
10 Jahre
-35,67 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
53,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
64,93
3 Monate
67,64
1 Jahr
67,64
3 Jahre
67,64
5 Jahre
67,64
10 Jahre
67,64

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
63,35
3 Monate
63,35
1 Jahr
56,51
3 Jahre
52,07
5 Jahre
38,25
10 Jahre
38,25

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
64,14
3 Monate
64,80
1 Jahr
61,52
3 Jahre
59,94
5 Jahre
57,03
10 Jahre
55,57

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,95 %	10,15 %	9,84 %	13,08 %	17,45 %	15,96 %
Maximaler Verlust	-2,43 %	-3,52 %	-6,86 %	-18,32 %	-35,67 %	-35,67 %
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	55,56 %	56,67 %	53,33 %
Höchstkurs (in EUR)	64,93	67,64	67,64	67,64	67,64	67,64
Tiefstkurs (in EUR)	63,35	63,35	56,51	52,07	38,25	38,25
Durchschnittspreis (in EUR)	64,14	64,80	61,52	59,94	57,03	55,57

Performance-Kennzahlen zu UniDividendenAss - A EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,86 %
3 Monate
+2,13 %
1 Jahr
+15,99 %
3 Jahre
+23,19 %
5 Jahre
+40,13 %
10 Jahre
+58,91 %

Relativer Return: 1 Monat
-3,74 %
3 Monate
-3,02 %
1 Jahr
-8,49 %
3 Jahre
-11,71 %
5 Jahre
-25,06 %
10 Jahre
-51,61 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-3,74 %
3 Monate
-1,02 %
1 Jahr
-0,74 %
3 Jahre
-0,35 %
5 Jahre
-0,48 %
10 Jahre
-0,60 %

Performance im Jahr: 2024
+5,87 %
2023
+11,81 %
2022
-2,59 %
2021
+16,94 %
2020
-3,82 %
2019
+25,26 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,94 %
2 Jahre
+1,12 %
3 Jahre
+0,53 %
4 Jahre
+0,79 %
5 Jahre
+0,41 %
10 Jahre
+0,27 %

Excess Return: 1 Jahr
+9,26 %
2 Jahre
+26,68 %
3 Jahre
+22,23 %
4 Jahre
+49,75 %
5 Jahre
+41,39 %
10 Jahre
+53,72 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,86 %	+2,13 %	+15,99 %	+23,19 %	+40,13 %	+58,91 %
Relativer Return	-3,74 %	-3,02 %	-8,49 %	-11,71 %	-25,06 %	-51,61 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-3,74 %	-1,02 %	-0,74 %	-0,35 %	-0,48 %	-0,60 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,87 %	+11,81 %	-2,59 %	+16,94 %	-3,82 %	+25,26 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,94 %	+1,12 %	+0,53 %	+0,79 %	+0,41 %	+0,27 %
Excess Return	+9,26 %	+26,68 %	+22,23 %	+49,75 %	+41,39 %	+53,72 %

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Kosten und Erträge

Top Holdings zu UniDi­­viden­­denAs­­s - A­­ EUR ­­DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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