Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,55 % |
Laufende Kosten | 1,90 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,50 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.11.2023 Ausschüttend | 1,030 EUR |
10.11.2022 Ausschüttend | 0,780 EUR |
11.11.2021 Ausschüttend | 0,030 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Bankinter Aktie · WKN A0MW33 · ISIN ES0113679I37 | 2,72 % |
Kongsberg Gruppen Aktie · WKN 888818 · ISIN NO0003043309 | 2,11 % |
Saab B Aktie · WKN A403UW · ISIN SE0021921269 | 2,11 % |
ELIS S.A. Aktie · WKN A14M93 · ISIN FR0012435121 | 2,04 % |
Frontline Aktie · WKN A3D38W · ISIN CY0200352116 | 2,01 % |
Bonesupport Holding Aktie · WKN A2DTSD · ISIN SE0009858152 | 1,94 % |
Prysmian Aktie · WKN A0MP84 · ISIN IT0004176001 | 1,83 % |
Technip Energies Aktie · WKN A2QNZT · ISIN NL0014559478 | 1,81 % |
Sectra B Aktie · WKN A3EUND · ISIN SE0020539310 | 1,78 % |
TUI Aktie · WKN TUAG50 · ISIN DE000TUAG505 | 1,77 % |
Summe: | 20,12 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,90 % | Union Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird in Nebenwerte aus Europa investiert. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei in Aktien mittlerer und kleinerer Unternehmen (Mid & Small Caps). Anlagegrundsatz ist ein aktives Fondsmanagement durch Einzeltitelauswahl (Stock Picking). Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (50% STOXX Europe Mid 200 (total return, net dividends, auf EUR-Basis) und 50% STOXX Europe Small 200 (total return, net dividends, auf EUR-Basis)), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen .
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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64,370 EUR +1,070 EUR · +1,69 % gestern, 21:56:20 · 0 Stk. | ||||||
63,307 EUR +0,282 EUR · +0,45 % gestern, 22:00:05 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 62,944 EUR -0,816 EUR · -1,28 % gestern, 08:18:29 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 64,370 EUR -0,630 EUR · -0,97 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |