Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,55 % |
Laufende Kosten | 1,80 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,50 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.11.2023 Ausschüttend | 2,050 EUR |
10.11.2022 Ausschüttend | 0,800 EUR |
11.11.2021 Ausschüttend | 1,000 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 7,27 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 6,55 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 4,58 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 3,81 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 2,66 % |
JPMorgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 2,42 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 2,29 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 2,01 % |
Boston Scientific Aktie · WKN 884113 · ISIN US1011371077 | 1,92 % |
UBS Aktie · WKN A12DFH · ISIN CH0244767585 | 1,81 % |
Summe: | 35,32 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,80 % | Union Investment | 10,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,45 % | Union Investment | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 100.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Aktien bestehen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI World), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Die maximal zu erwartende Standardabweichung der durchschnittlichen Wertentwicklungsdifferenzen zwischen Fonds und Vergleichsmaßstabs beträgt 12 Prozent.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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161,800 EUR +0,670 EUR · +0,42 % heute, 21:45:06 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 160,523 EUR -1,477 EUR · -0,91 % heute, 08:15:41 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 164,850 EUR +0,510 EUR · +0,31 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Quotrix Echtzeit | 165,825 EUR +6,108 EUR · +3,82 % heute, 20:30:13 · 3 Stk. |