Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 – 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 1,60 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,08 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
23.02.2024 Ausschüttend | 1,750 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TDC Net A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LHEU · ISIN XS2615584328 | 3,97 % |
General Motors Financial Co. EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) Anleihe · WKN A3LEBC · ISIN XS2587352340 | 3,86 % |
DANSKE BK 19/29 FLR MTN | 3,70 % |
Telia Company AB EO-FLR Securities 2020(26/81) Anleihe · WKN A28TEC · ISIN XS2082429890 | 3,49 % |
Ignitis Group UAB EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) Anleihe · WKN A1926T · ISIN XS1853999313 | 3,44 % |
1.5% STEDIN HOLDING FRN BDS 21-PP REGS SUB.(110766 Anleihe · WKN A3KNZ1 · ISIN XS2314246526 | 3,38 % |
EQT AB EO-Notes 2022(22/32) Ser. B Anleihe · WKN A3K37J · ISIN XS2463990775 | 3,34 % |
Adecco Intl Fin. Serv. B.V. EO-FLR Notes 2021(21/82) Anleihe · WKN A3KWD3 · ISIN XS2388141892 | 3,25 % |
Upjohn Finance B.V. EO-Notes 2020(20/32) Anleihe · WKN A28Y13 · ISIN XS2193983108 | 3,16 % |
Assicurazioni Generali S.p.A. EO-Medium-Term Nts.2021(31/32) Anleihe · WKN A3KTF2 · ISIN XS2357754097 | 3,03 % |
Summe: | 34,62 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 – 5,00 % | 1,60 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,10 % | nein | 50.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des Fonds ist es, für den risikobewussten Anleger ein Basisinvestment unter Berücksichtigung nachhaltiger Kriterien abzubilden. Um dies zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile sowie Zertifikate an. Die Anlage in Aktien und Aktienfonds muss mindestens 25 % des Sondervermögens betragen und darf 65 % des Sondervermögens nicht überschreiten. Anlagen in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere und Rentenfonds dürfen insgesamt 75 % des Sondervermögens nicht überschreiten. Bis zu 75 % des Sondervermögens darf insgesamt in Geldmarktinstrumente, Geldmarktfonds und Bankguthaben angelegt werden. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Fonds bildet ein nachhaltiges Basisinvestment für risikobewusste Anleger in verzinslichen Konten und Wertpapieren. Hierbei wird vornehmlich in Anleihen und Aktien investiert. Zu Absicherungszwecken werden Derivate und Devisentermingeschäfte eingesetzt. Der Fonds kann in Fremdwährungen investiert sein. Das Management für Aktien-Einzeltitel verfolgt einen integrierten quantitativen Faktoransatz, mit dem geeigneten Aktieninvestments ausgewählt werden. Das Aktienuniversum favorisiert weltweit entwickelte Volkswirtschaften. Der Berater verfolgt einen Top-Down-Ansatz, wobei das Ziel einer risikoadäquaten Rendite verfolgt wird. Der Fonds verfolgt einen taktischen Ansatz, wobei Anlagen in der Regel nicht bis zur Endfälligkeit gehalten werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 113,680 EUR +0,150 EUR · +0,13 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |