Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv

VM Income Plus - EUR DIS

WKN: A3EWBA
A3EWBA

ISIN: DE000A3EWBA6
DE000A3EWBA6

Emittent: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

WKN: A3EWBA
A3EWBA

Emittent: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

ISIN: DE000A3EWBA6
DE000A3EWBA6

09.07.2024, 08:00:00 • KVG

50,120 EUR

-0,100 EUR-0,20 %

Geld

50,120 EUR

Brief

52,120 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

4,00 %

Laufende Kosten

1,20 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	1,20 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,06 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu VM Income Plus - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
HolidayCheck Group Aktie · WKN 549532 · ISIN DE0005495329	6,58 %
Homag Group Aktie · WKN 529720 · ISIN DE0005297204	5,18 %
Osram Aktie · WKN LED400 · ISIN DE000LED4000	5,01 %
DMG Mori AG (DMG Mori Seiki & Gildemeister) Aktie · WKN 587800 · ISIN DE0005878003	4,04 %
Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3LY39 · ISIN XS2828685631	3,86 %
Aker BP ASA EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) Anleihe · WKN A3LZCC · ISIN XS2830454554	3,81 %
Adva Aktie · WKN 510300 · ISIN DE0005103006	3,10 %
Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2024(30) Anleihe · WKN A38298 · ISIN DE000A382988	2,78 %
ENCAVIS AG Z.VERK. Aktie · WKN A4BGGQ · ISIN DE000A4BGGQ8	2,36 %
Wendel SE EO-Obl. 2023(23/30) Anleihe · WKN A3LJ6F · ISIN FR001400ION6	2,36 %
Summe:	39,08 %

Stand: 31.05.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A3EWBA6 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	4,00 %	1,20 %	Monega	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu VM Income Plus - EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 11.07.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu VM Income Plus - EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist die Vermögensbildung bzw. Vermögensoptimierung. Hierzu werden im Rahmen der Anlagepolitik zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken, Sonstige Anlageinstrumente und Wertpapiere. Die Anlagestrategie des Fonds kann sich innerhalb der vertraglich und gesetzlich zulässigen Grenzen jederzeit ändern. Das Sondervermögen soll zu mindestens 25 Prozent seines Wertes in Aktien angelegt werden, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Besonders berücksichtigt werden Aktien aus dem deutschsprachigen Raum mit Übernahmethemen in einem Absolute-Return-Ansatz. Ferner werden bis zu 75% vorwiegend in Unternehmensanleihen investiert.

Stammdaten zu VM Income Plus - EUR DIS

KVG
Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
VM Vermögens Management GmbH
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Mai
Verwahrstelle
HSBC Continental Europe S.A., Germany

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
2. Mai 2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	50,120 EUR -0,100 EUR · -0,20 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,100 EUR · -0,20 %	50,120 EUR 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	52,120 EUR 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	2,000 EUR 3,84 %

Risiko-Kennzahlen zu VM Income Plus - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
2,65 %
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,30 %
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
50,28
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
49,94
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
50,13
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,65 %	–	–	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,30 %	–	–	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	–	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	50,28	–	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	49,94	–	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	50,13	–	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu VM Income Plus - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,54 %
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-2,71 %
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,71 %
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,64 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,54 %	–	–	–	–	–
Relativer Return	-2,71 %	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,71 %	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,64 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–