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Vontobel Fund - Credit Opportunities - HE CHF ACC H

WKN: A3C8Y9
A3C8Y9

ISIN: LU2416423130
LU2416423130

Emittent: Vontobel Asset Management S.A.

WKN: A3C8Y9
A3C8Y9

Emittent: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU2416423130
LU2416423130

03.07.2024, 08:00:00 •

116,515 EUR

+0,176 EUR+0,15 %

Geld

116,515 EUR

Brief

116,515 EUR

Fondsvolumen

119,50 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,61 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,35 %
Laufende Kosten	0,61 %
Rückgabegebühr	0,30 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Vontobel Fund - Credit Opportunities - HE CHF ACC H

Wertpapiername	Anteil
BNP Paribas Fortis S.A. EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.) Anleihe · WKN A0TNEJ · ISIN BE0933899800	2,30 %
Kamerun, Republik DL-Notes 2015(23-25) Reg.S Anleihe · WKN A18UYX · ISIN XS1313779081	1,92 %
QBE Insurance Group Ltd. DL-FLR Notes 14(24/44) Anleihe · WKN A1ZS2L · ISIN XS1144495808	1,90 %
Mitsub. UFJ Invest.Ser.Bk.Dep. EO-FLR Exch. Notes 2009(50) Anleihe · WKN A1G7J5 · ISIN XS0413650218	1,87 %
Vontobel Holding Ag 9.48% Anleihe · WKN A3LSJ1 · ISIN CH1224630090	1,79 %
Julius Baer Gruppe AG SF-FLR Bonds 2019(25/Und.) Anleihe · WKN A2R3HD · ISIN CH0481013784	1,72 %
EFG International AG DL-FLR Notes 2021(28/Und.) Anleihe · WKN A2875U · ISIN CH0593093229	1,61 %
Ecopetrol S.A. DL-Notes 2014(14/45) Anleihe · WKN A1ZJXQ · ISIN US279158AJ82	1,54 %
Kongo, Republik DL-Bonds 2007(07/07-29) Anleihe · WKN A0TNYM · ISIN XS0334989000	1,49 %
COMISION FED. EL. 16/36 Anleihe · WKN A188DC · ISIN XS1505143393	1,45 %
Summe:	17,59 %

Stand: 31.05.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2416423130 (dieser Fonds)	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,61 %	nein	–
LU1242417589	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,55 %	nein	–
LU2416423056	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,61 %	nein	–
LU2416422835	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,96 %	nein	–
LU2416422751	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,96 %	nein	–
LU2416422678	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,90 %	nein	–
LU2416423213	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,49 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Vontobel Fund - Credit Opportunities - HE CHF ACC H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.05.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.05.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Vontobel Fund - Credit Opportunities - HE CHF ACC H

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, über den Kreditzyklus eine positive absolute Rendite zu erzielen. Der Teilfonds investiert vor allem in festverzinsliche Instrumente. Bis zu 20% können in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS/MBS), bis zu 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds), 25% in Wandelanleihen und 10% in notleidende Wertpapiere investiert werden. Über Derivate investiert der Teilfonds indirekt auch in festverzinsliche Instrumente. High- Yield-Unternehmensanleihen, Aktien und flüssige Mittel können auch gehalten werden. 4 Er investiert weltweit hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlichrechtlichen und/oder privaten Schuldnern. 4 Der Teilfonds verfolgt aktive Strategien, teilweise durch den Einsatz von Derivaten, um Engagements in Zinssätzen, Krediten, Schwellenländern, Währungen und Volatilität zu verwalten und um Anlagerenditen zu erzielen.

Stammdaten zu Vontobel Fund - Credit Opportunities - HE CHF ACC H

KVG
Vontobel Asset Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Kai Steffen Hirschlein, Stella Ma
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. September
Verwahrstelle
CACEIS Investor Services Bank S.A.

Fondsvolumen
119,50 Mio. USD110,65 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
22. Dezember 2021
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	113,330 CHF +0,270 CHF · +0,24 % 03.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,270 CHF · +0,24 %	113,330 CHF 03.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	113,330 CHF 03.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	116,515 EUR +0,176 EUR · +0,15 % 03.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,176 EUR · +0,15 %	116,515 EUR 03.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	116,515 EUR 03.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Credit Opportunities - HE CHF ACC H

Volatilität: 1 Monat
2,33 %
3 Monate
2,70 %
1 Jahr
3,39 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,51 %
3 Monate
-0,99 %
1 Jahr
-2,57 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
113,33
3 Monate
113,33
1 Jahr
113,33
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
112,74
3 Monate
109,73
1 Jahr
95,16
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
113,06
3 Monate
111,87
1 Jahr
104,10
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,33 %	2,70 %	3,39 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,51 %	-0,99 %	-2,57 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	91,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	113,33	113,33	113,33	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	112,74	109,73	95,16	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	113,06	111,87	104,10	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Credit Opportunities - HE CHF ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,70 %
3 Monate
+3,27 %
1 Jahr
+19,03 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,84 %
2023
+27,08 %
2022
-8,77 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+4,18 %
2 Jahre
+3,04 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+14,21 %
2 Jahre
+38,23 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,70 %	+3,27 %	+19,03 %	–	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,84 %	+27,08 %	-8,77 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+4,18 %	+3,04 %	–	–	–	–
Excess Return	+14,21 %	+38,23 %	–	–	–	–

Vontobel Fund - Credit Opportunities - HE CHF ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Vontobel Fund - Credit Opportunities - HE CHF ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Stammdaten zu Vontobel Fund - Credit Opportunities - HE CHF ACC H

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