Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,66 % |
Laufende Kosten | 0,86 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,07 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Euro Fund - A EUR ACC Fonds · WKN 798254 · ISIN IE0003323494 | 11,07 % |
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI - I2 ACC Fonds · WKN A2AC0Z · ISIN FR0013016607 | 10,94 % |
AXA IM EURO LIQUIDITY SRI - C ACC Fonds · WKN A0MSHG · ISIN FR0000978371 | 10,71 % |
BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund - Agency EUR ACC Fonds · WKN A1W50C · ISIN IE00B5781752 | 10,53 % |
iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF Dis. ETF · WKN A1W375 · ISIN IE00BCRY6557 | 9,25 % |
Amundi Euro Corporates 0-1 year ESG UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A2QP8C · ISIN LU2300294316 | 9,08 % |
iShares EUR Government Bond 0-1 year UCITS ETF Dis. ETF · WKN A0RGEL · ISIN IE00B3FH7618 | 8,95 % |
Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1 year UCITS ETF DR EUR Acc. ETF · WKN A2QEUJ · ISIN LU2233156582 | 8,84 % |
Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR - I ACC Fonds · WKN A2PL5Z · ISIN LU2009036927 | 8,67 % |
JP Morgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF Acc. (IE) ETF · WKN A2JG3C · ISIN IE00BD9MMF62 | 8,55 % |
Summe: | 96,59 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,86 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | – | 0,36 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,56 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des Zins & Sicherheit (Euro) ist ein stabiler und regelmäßiger Ertrag bei gleichzeitigem Werterhalt des investierten Vermögens, verbunden mit geringem Risiko. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in Geldmarktfonds, Geldmarktfondsfonds-ETFs, Geldmarktanlagen kurzlaufende Rentenfonds, kurzlaufende Rentenfonds-ETFs, kurzfristige Anleihen bester Bonität, Bankguthaben, Tagesgelder und Termingelder.Mindestens 51 % des Werten des OGAW-Sondervermögens dürfen in Euro denominierte Anleihen nach Maßgabe des § 5 der AABen sowie Geldmarktinstrumente nach Maßgabe des §6 der AABen sowie Rentenfonds inklusive Renten ETFs, gehalten werden. Investitionen in Anleihen mit einem Rating schlechter als A+ (S&P) respektive A1 (Moodys) sind nicht zulässig. Sollten mehrere Ratings zu einer Anleihe vorliegen, so wird das jeweils schlechteste Rating zugrunde gelegt. Im Falle eines Downgrade von Anleihen im Portfolio, so dass das Rating unter das Rating A+ (S&P) bzw. A1 (Moody's) fällt und der Anteil der Anleihen insgesamt im Portfolio die Schwelle von 3 % dieser Anleihen nicht überschritten hat, werden diese Anleihen für einen Zeitraum von bis zu sechs Monaten (nach Downgrade) toleriert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 101,800 EUR +0,020 EUR · +0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |