Wertpapiername | Anteil |
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ZURICH FI.IE 24/24.07.24 Anleihe · WKN A4B4GE · ISIN XS2810807508 | 1,46 % |
CP USD ZURIE 22/08/2024 22/05/2024 Anleihe · WKN A4B86L · ISIN XS2828788955 | 1,45 % |
A.N.Z. BKG.GR 24/02.07.24 | 1,44 % |
CP USD ALLNZ 23/08/2024 23/05/2024 Anleihe · WKN A31CY7 · ISIN XS2829810253 | 1,28 % |
CDFR USD OCBCNY 03/10/2024 03/04/2024 5.5500% Anleihe · ISIN US69033NAT28 · | 1,19 % |
MATCHPOINT FIN24/05.07.24 | 1,17 % |
CP USD ANTL 05/07/2024 27/06/2024 | 1,17 % |
HSBC CONT.EU 24-02.01.25 Anleihe · WKN A39732 · ISIN FR0128501840 | 1,14 % |
CPFR USD WESTPAC 01/11/2024 08/11/2023 Anleihe · ISIN US9612C44K45 · | 1,03 % |
LDKRBK.BAD TR.6726 | 1,02 % |
Summe: | 12,35 % |
Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der SOFR als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde. Der Fonds investiert in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Mindestliquiditätsanforderungen, 10% über Nacht und 30% mit Fälligkeit in einer Woche Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.