Alternative Investments • Hedgefonds

Anlageschwerpunkt BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund - Q (CPerf) USD ACC

WKN
A2JJAW
Emittent
RBC Global Asset Management Inc.
ISIN
LU1542978041
108,503 EUR
+0,418 EUR+0,39 %
Geld
108,503 EUR
Brief
108,503 EUR
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Fondsvolumen
473,09 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,20 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

MexikoBarmittelRumänienSüdafrikaUSAIslandJapanFrankreichGroßbritannien
Stand:
  • Mexiko (33,4 %)
  • Barmittel (16,6 %)
  • Rumänien (15,7 %)
  • Südafrika (14,3 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Alternative Investments
Stand:
  • Alternative Investments (100,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarBrasilianische Real
Stand:
  • US-Dollar (94,2 %)
  • Brasilianische Real (5,8 %)

Top Holdings zu BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund - Q (CPerf) USD ACC

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Notes 2017(24)
Anleihe · WKN A19NFZ · ISIN US9128282U35
13,42 %
Mexiko MN-Bonos 2021(27)
Anleihe · WKN A3KWR2 · ISIN MX0MGO0001C8
13,38 %
Mexiko MN-Bonos 2023(29)
Anleihe · WKN A3LPES · ISIN MX0MGO0001F1
9,00 %
Mexiko MN-Bonos 2022(33)
Anleihe · WKN A3LCCB · ISIN MX0MGO0001D6
8,60 %
SWAPIRS-USD-Fixed 4.884%-MSDWLDN_B-19/04/267,35 %
South Africa, Republic of RC-Loan 2013(37) No.R2037
Anleihe · WKN A1HN0S · ISIN ZAG000107012
4,86 %
SWAPIRS-JPY-Fixed 1.118%-BNPLDN_B-30/10/334,79 %
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(35) No.R2035
Anleihe · WKN A1Z4FV · ISIN ZAG000125972
3,80 %
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2021(41)Reg.S
Anleihe · WKN A3KPJB · ISIN XS2330514899
3,30 %
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S
Anleihe · WKN A3KPH9 · ISIN XS2330503694
3,10 %
Summe:71,60 %
Stand:

Fondsstrategie zu BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund - Q (CPerf) USD ACC

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Er berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere, die von staatlichen Emittenten aus aller Welt (einschließlich Schwellenländern) begeben werden. Der Fonds darf maximal 50 % seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit einem Rating unter 'Investment Grade' investieren. Der Fonds kann bis zu 25 % seines Nettovermögens in Festlandchina investieren. Der Fonds investiert in auf USD oder andere Währungen lautende Wertpapiere, einschließlich Wertpapieren, die auf Lokalwährungen lauten. Gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung bewirbt der Fonds ökologische und soziale Merkmale und Investitionen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bestehen darin, Anlagen in Emittenten zu favorisieren, deren Geschäftstätigkeiten und/oder Geschäftsgebaren einem angemessenen und verantwortungsvollen ESG-Ansatz folgen.