Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds USD

Anlageschwerpunkt Credit Suisse Money Market Fund - USD - B ACC

WKN
A0NDMZ
Emittent
VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
ISIN
LI0037729709
1.080,908 EUR
+1,752 EUR+0,16 %
Geld
1.080,908 EUR
Brief
1.080,908 EUR
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Fondsvolumen
251,48 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
1,50 %
Laufende Kosten
0,48 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USASupranationalBarmittelDeutschlandSchwedenNiederlandeÖsterreichJapanAustralienKanadaFrankreichNorwegenFinnlandSüdkorea
Stand:
  • USA (17,4 %)
  • Supranational (12,1 %)
  • Barmittel (9,9 %)
  • Deutschland (9,1 %)

Zusammensetzung nach Instrument

GeldmarktBarmittel
Stand:
  • Geldmarkt (90,1 %)
  • Barmittel (9,9 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-Dollar
Stand:
  • US-Dollar (90,1 %)

Top Holdings zu Credit Suisse Money Market Fund - USD - B ACC

WertpapiernameAnteil
Oesterreichische Kontrollbk AG DL-Notes 2021(24)
Anleihe · WKN A3KV7D · ISIN US676167CD90
3,33 %
EIB 19/243,05 %
ACOSS 24 0%3,01 %
Landwirtschaftliche Rentenbank DL-Inh.-Schv.Global 33 v15(25)
Anleihe · WKN A11QFK · ISIN US515110BN30
2,98 %
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2019(24)
Anleihe · WKN A2R63V · ISIN US459056HV23
2,97 %
Westpac Banking Corp. DL-Notes 2022(24)
Anleihe · WKN A3LBC8 · ISIN US961214FH19
2,85 %
ABN AMRO BK 24/27.08.24
Anleihe · WKN A4ACFV · ISIN XS2775871143
2,61 %
ANZ New Zealand (Intl) Ltd. DL-Med.-Term Nts 2022(25)Reg.S
Anleihe · WKN A3K2C1 · ISIN US00182FBP09
2,55 %
I.A.D.B 22/24 MTN2,29 %
Coop Rabobank 24 0%2,25 %
Summe:27,89 %
Stand:

Fondsstrategie zu Credit Suisse Money Market Fund - USD - B ACC

Das Vermögen des Teilfonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen investiert.Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Geldmarktfonds (Money Market Funds) im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1131 über Geldmarktfonds. Das Anlageziel dieses Teilfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Vermögens der Teilfonds, einen angemessenen Ertrag in der jeweiligen Rechnungswährung zu erzielen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in auf die Rechnungswährung lautende Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Anleihen, Renten, Notes und andere) und Geldmarktinstrumente von privaten und öffentlichrechtlichen Schuldnern weltweit sowie Termin- und Festgeldanlagen bei Banken in Liechtenstein, in einem anderen EWR-Mitgliedstaat, der Schweiz oder Grossbritannien (einschliesslich Guernsey und Jersey) sowie in Anteile anderer in- oder ausländischer OGAW, die ihr Vermögen gemäss der Anlagepolitik der jeweiligen Teilfonds anlegen. Der Teilfonds darf dabei höchstens 9.9 % seines Vermögens in andere Geldmarktfonds anlegen.Dieser Teilfonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale und qualifiziert sich als festverzinslicher Teilfonds, der Ausschlüsse, ESG-Integration und Active Ownership anwendet und gleichzeitig sicherstellt, dass die Portfolio Unternehmen gute Governance-Praktiken anwenden. Für diesen Teilfonds basiert die Identifizierung der wesentlichen ESG-Faktoren auf dem sektoralen und geografischen Engagement. Der Index 'FTSE 3-Month Swiss Franc Eurodeposit LCL' ist der Referenzbenchmark für diesen Teilfonds. Er ist kein ESG-Index und wird nicht zum Zweck der Erreichung der wesentlichen ESG-Faktoren verwendet.