Rentenfonds • Renten International Staatsanleihen
Anlageschwerpunkt Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD - F DIS
- WKN
- A3DQ7Q
- ISIN
- LU2502316792
•
89,813 EUR
+0,076 EUR+0,09 %
Geld
89,813 EUR
Brief
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Fondsvolumen
2,01 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,13 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Zusammensetzung nach Land
Stand:
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
Top Holdings zu Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD - F DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LQZV · ISIN US459058KY80 | 15,66 % |
INTERNATIONAL BANK REC. DEV. DL-MEDIUM-TERM NOTES 2021(31) Anleihe · WKN A3KYFN · ISIN US459058KA05 | 13,78 % |
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2021(31) Anleihe · WKN A3KLLS · ISIN US459058JR58 | 12,90 % |
International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2020(30) Anleihe · WKN A281SJ · ISIN US459058JG93 | 10,94 % |
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2020(30) Anleihe · WKN A28XB8 · ISIN US459058JC89 | 10,14 % |
International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2R9LA · ISIN US459058HJ50 | 7,24 % |
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2023(30) Anleihe · WKN A3LLCP · ISIN US459058KU68 | 7,12 % |
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2022(32) Anleihe · WKN A3K3SZ · ISIN US45906M3D11 | 6,07 % |
International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2023(30) Anleihe · WKN A3LD41 · ISIN US459058KQ56 | 5,18 % |
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2022(29) Anleihe · WKN A3K9KU · ISIN US459058KL69 | 4,64 % |
| Summe: | 93,67 % |
Stand:
Fondsstrategie zu Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD - F DIS
Der aktiv verwaltete Fonds investiert überwiegend in USD Anleihen, die von der Weltbank ausgegeben werden. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportefeuilles beträgt mehr als 4 Jahre. Aufgrund ihrer hohen Zinssensitivität reagieren die Kurse der Anleihen verhältnismässig stark auf Änderungen des Zinsniveaus. Der Fonds nutzt die Benchmark Solactive Global Multilateral Developement Bank Bond USD 5-10 TR Index Index als Referenz für das Risikomanagement.