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Anlageschwerpunkt UBS (Lux) Money Market Fund - USD - QL ACC

WKN
A3EHGY
Emittent
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN
LU2630463664
98,070 EUR
+0,162 EUR+0,17 %
Geld
98,070 EUR
Brief
98,070 EUR
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Fondsvolumen
3,43 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,14 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

Global
Stand:
  • Global (100,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Geldmarkt
Stand:
  • Geldmarkt (100,0 %)

Top Holdings zu UBS (Lux) Money Market Fund - USD - QL ACC

WertpapiernameAnteil
BNP ECP 0.0000 01 Nov 2024 P1/A-12,89 %
CDCEPS ECP 0 20 Jun 2024 P-1/A-1+/F1+2,36 %
BYLANG ECP 0 14 Aug 2024 P-1/NR/F11,84 %
SUMITR ECP 0 08 Jul 2024 P-1/A-1/F11,77 %
INTNED ECP 0 06 Sep 2024 P-1/A-1/F11,75 %
CM ECD 0 13 Nov 2024 A1/A+/AA-1,73 %
HSBCUK ECD 0 19 Aug 2024 A1/A+/AA-1,70 %
DNBNO ECP 0 28 Apr 2025 P-1/NR/NR1,61 %
ANZ ECP 0 12 Jul 2024 P-1/A-1+/F1+1,47 %
RY ECD 0 19 Jul 2024 Aa1/AA-/AA1,47 %
Summe:18,59 %
Stand:

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Money Market Fund - USD - QL ACC

Der aktiv verwaltete Subfonds ist ein Standard-VNAV Geldmarktfonds im Sinne der EU Geldmarkfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente mit erstklassiger Schuldnerbonität. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf 6 Monate nicht überschreiten, während die Endfälligkeit einer festverzinslichen Anlage 1 Jahr nicht überschreiten darf. Der Subfonds eignet sich für Anleger, die in ein Portfolio investieren möchten, das eine langfristige Performance erzielt und mit den vorherrschenden Geldmarktindizes übereinstimmt. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Bei der Zusammenstellung des Portfolios legt der Fondsmanager den Schwerpunkt auf Kapitalerhalt und Liquidität in Verbindung mit der Erzielung attraktiver Renditen bei gleichzeitiger Beibehaltung eines konservativen Risikoprofils. Der aktiv verwaltete Subfonds nutzt die Benchmark FTSE USD 3M Eurodeposits als Referenz zum Wertentwicklungs-Vergleich. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Subfonds von der Benchmark stark abweichen. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze, der Bonität der Emittenten und den Zinserträgen ab.