Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,85 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,06 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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FREDDIE MAC POOL 5.5 24-54 01/06M Anleihe · ISIN US3133WESY75 · | 5,74 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(25) Anleihe · WKN A3LEQ8 · ISIN IT0005534281 | 4,08 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(26) Anleihe · WKN A3LU82 · ISIN IT0005584302 | 4,08 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(27) Anleihe · WKN A3LS8X · ISIN IT0005580045 | 3,22 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(25) Anleihe · WKN A2RRV3 · ISIN IT0005345183 | 3,19 % |
USA 30.06.2024 3 | 3,15 % |
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 3,15 % |
IBM Aktie · WKN 851399 · ISIN US4592001014 | 2,81 % |
FREDDIE MAC POOL 5.5 24-54 01/07M Anleihe · ISIN US3133WFNP88 · | 2,59 % |
ABN AMRO Aktie · WKN A143G0 · ISIN NL0011540547 | 2,47 % |
Summe: | 34,48 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 4,00 – 5,00 % | 2,02 % | nein | 100,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 – 5,00 % | 2,02 % | nein | 100,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds hat die Flexibilität, in eine breite Palette von ertragsgenerierenden Wertpapieren aus der ganzen Welt, auch aus aufstrebenden Märkten, zu investieren. Dazu können Beteiligungspapiere, aktiengebundene Instrumente (ADRs und GDRs), Staats- und Unternehmensanleihen, nachrangige Anleihen und Geldmarktinstrumente gehören. Der Teilfonds ist nicht an Länder-, Regionen- oder Branchen-/Sektorvorgaben gebunden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 98,880 EUR -0,100 EUR · -0,10 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |