Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen

Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Multifactor UCITS ETF INC USD Dis.

WKN: A2QKWP
A2QKWP

ISIN: IE00BM9GRM34
IE00BM9GRM34

Emittent: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A2QKWP
A2QKWP

Emittent: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: IE00BM9GRM34
IE00BM9GRM34

heute, 15:47:00 •

3,837 EUR

-0,013 EUR-0,35 %

Geld

3,836 EUR

(3.000 Stk.)

Brief

3,852 EUR

(3.000 Stk.)

Fondsvolumen

–

Laufende Kosten

0,25 %

Benchmark

SOLACTIVE PARIS ALIGNED …

Replikationsmethode

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,25 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
16.05.2024 Ausschüttend	0,056 USD
16.02.2024 Ausschüttend	0,048 USD
16.11.2023 Ausschüttend	0,051 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
	Zum Broker*
	Zum Broker*
	Zum Broker*

Top Holdings zu Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Multifactor UCITS ETF INC USD Dis.

Wertpapiername	Anteil
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2020(20/31) Anleihe · WKN JP2UVR · ISIN US46647PBP09	1,84 %
Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2020(20/31) Anleihe · WKN A28VFU · ISIN US172967MP39	1,60 %
Wells Fargo & Co. DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/26) Anleihe · WKN A28WR0 · ISIN US95000U2N22	1,22 %
Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2018(18/29) Anleihe · WKN A19ZWP · ISIN US38141GWZ35	1,05 %
Deutsche Bank AG FLR-DL-Senior Nts v.23(26/27) Anleihe · WKN A3510J · ISIN US25160PAN78	1,04 %
AT & T Inc. DL-Notes 2021(21/26) Anleihe · WKN A3KNYA · ISIN US00206RML32	0,92 %
American Express Co. DL-FLR Notes 2023(30/31) Anleihe · WKN A3LQG1 · ISIN US025816DN68	0,88 %
CONCENTRIX CORP. DL-NOTES 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LLGC · ISIN US20602DAC56	0,87 %
BANCO SANTANDER S.A. DL-FLR PREFERRED NTS 23(26/27) Anleihe · WKN A3LQPE · ISIN US05964HAX35	0,85 %
Lloyds Banking Group PLC DL-FLR Notes 2023(26/27) Anleihe · WKN A3LLR6 · ISIN US539439AY57	0,85 %
Summe:	11,12 %

Stand: 28.06.2024

Anteilsklassen zu Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Multifactor UCITS ETF INC USD Dis.

	Währung	Ertragsverwendung	Replikationsmethode	Lfd. Kosten	Sparplanfähig
IE00BM9GRM34 (dieser ETF)	USD	Ausschüttend	–	0,25 %
IE0006QCIHM0	EUR	Thesaurierend	–	0,30 %
IE0005E8N9I1	USD	Ausschüttend	–	0,30 %	–

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Ratings zu Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Multifactor UCITS ETF INC USD Dis.

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen Global

Stand: 31.05.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 08.07.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Multifactor UCITS ETF INC USD Dis.

Der Teilfonds ist bestrebt, sich an den langfristigen Zielen des Pariser Abkommens zur Erderwärmung auszurichten, indem er die CO2-Emissionsbelastung seines Portfolios einschränkt, und dabei Ertrags- und Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert in ein Portfolio, das hauptsächlich aus Investment Grade- Unternehmensanleihen von weltweiten Emittenten besteht. Der Teilfonds orientiert sich an den Klimazielen des Pariser Abkommens zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen. Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung darf der Teilfonds Derivate einsetzen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich im Rahmen seines Anlageprozesses auf den Solactive Paris Aligned Global Corporate High Yield Index (die 'Bezugsgrundlage'). Das Ziel des Fonds zur Reduzierung der CO2-Emissionen wird an der Bezugsgrundlage orientiert.

Stammdaten zu Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Multifactor UCITS ETF INC USD Dis.

KVG
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Februar
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman Trustee Services (IE) Limited

Fondsvolumen
–
Währung
USD
Auflagedatum
23. März 2021
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
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Stuttgart Echtzeit	–	3,839 EUR +0,024 EUR · +0,63 % heute, 15:45:45 · 0 Stk.	+0,024 EUR · +0,63 %	3,839 EUR heute, 15:48:38 · 300 Stk.	3,851 EUR heute, 15:48:38 · 72.692 Stk.	0,013 EUR 0,32 %
Lang & Schwarz Echtzeit	–	3,839 EUR +0,045 EUR · +1,19 % heute, 15:45:31 · unbekannt	+0,045 EUR · +1,19 %	3,839 EUR heute, 15:48:31 · 1.318 Stk.	3,852 EUR heute, 15:48:31 · 1.318 Stk.	0,013 EUR 0,35 %
Frankfurt verzögert	–	3,830 EUR +0,016 EUR · +0,41 % heute, 14:56:48 · 0 Stk.	+0,016 EUR · +0,41 %	3,833 EUR heute, 15:33:22 · 2.609 Stk.	3,850 EUR heute, 15:29:36 · 2.598 Stk.	0,017 EUR 0,43 %
Xetra verzögert Echtzeitkurse freischalten	5.776 Stk.	3,826 EUR -0,008 EUR · -0,20 % heute, 13:24:12 · 1.955 Stk.	-0,008 EUR · -0,20 %	3,837 EUR heute, 15:33:21 · 752 Stk.	3,850 EUR heute, 15:29:35 · 15.362 Stk.	0,013 EUR 0,34 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Multifactor UCITS ETF INC USD Dis.

Volatilität: 1 Monat
6,27 %
3 Monate
6,35 %
1 Jahr
6,68 %
3 Jahre
7,15 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,13 %
3 Monate
-2,47 %
1 Jahr
-6,38 %
3 Jahre
-24,56 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
4,15
3 Monate
4,16
1 Jahr
4,26
3 Jahre
5,14
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
4,07
3 Monate
4,04
1 Jahr
3,85
3 Jahre
3,78
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
4,11
3 Monate
4,09
1 Jahr
4,08
3 Jahre
4,31
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,27 %	6,35 %	6,68 %	7,15 %	–	–
Maximaler Verlust	-1,13 %	-2,47 %	-6,38 %	-24,56 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	41,67 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	4,15	4,16	4,26	5,14	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	4,07	4,04	3,85	3,78	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	4,11	4,09	4,08	4,31	–	–

Performance-Kennzahlen zu Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Multifactor UCITS ETF INC USD Dis.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,04 %
3 Monate
+1,67 %
1 Jahr
+8,68 %
3 Jahre
-0,32 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,24 %
3 Monate
+0,17 %
1 Jahr
+0,48 %
3 Jahre
+1,05 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,24 %
3 Monate
+0,06 %
1 Jahr
+0,04 %
3 Jahre
+0,03 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+2,18 %
2023
+6,71 %
2022
-10,98 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,49 %
2 Jahre
+0,66 %
3 Jahre
-0,38 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+3,30 %
2 Jahre
+10,27 %
3 Jahre
-7,82 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,04 %	+1,67 %	+8,68 %	-0,32 %	–	–
Relativer Return	-0,24 %	+0,17 %	+0,48 %	+1,05 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,24 %	+0,06 %	+0,04 %	+0,03 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,18 %	+6,71 %	-10,98 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,49 %	+0,66 %	-0,38 %	–	–	–
Excess Return	+3,30 %	+10,27 %	-7,82 %	–	–	–