Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen

Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF USD Dis. Hedged

WKN: A3DW2S
A3DW2S

ISIN: IE0005E8N9I1
IE0005E8N9I1

Emittent: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A3DW2S
A3DW2S

Emittent: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: IE0005E8N9I1
IE0005E8N9I1

heute, 11:42:09 •

4,974 EUR

-0,009 EUR-0,17 %

Geld

4,843 EUR

(176.000 Stk.)

Brief

5,112 EUR

(176.000 Stk.)

Fondsvolumen

–

Laufende Kosten

0,30 %

Benchmark

SOLACTIVE PARIS ALIGNED …

Replikationsmethode

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,30 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
16.05.2024 Ausschüttend	0,072 USD
16.02.2024 Ausschüttend	0,062 USD
16.11.2023 Ausschüttend	0,066 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF USD Dis. Hedged

Wertpapiername	Anteil
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2020(20/31) Anleihe · WKN JP2UVR · ISIN US46647PBP09	1,84 %
Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2020(20/31) Anleihe · WKN A28VFU · ISIN US172967MP39	1,60 %
Wells Fargo & Co. DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/26) Anleihe · WKN A28WR0 · ISIN US95000U2N22	1,22 %
Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2018(18/29) Anleihe · WKN A19ZWP · ISIN US38141GWZ35	1,05 %
Deutsche Bank AG FLR-DL-Senior Nts v.23(26/27) Anleihe · WKN A3510J · ISIN US25160PAN78	1,04 %
AT & T Inc. DL-Notes 2021(21/26) Anleihe · WKN A3KNYA · ISIN US00206RML32	0,92 %
American Express Co. DL-FLR Notes 2023(30/31) Anleihe · WKN A3LQG1 · ISIN US025816DN68	0,88 %
CONCENTRIX CORP. DL-NOTES 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LLGC · ISIN US20602DAC56	0,87 %
BANCO SANTANDER S.A. DL-FLR PREFERRED NTS 23(26/27) Anleihe · WKN A3LQPE · ISIN US05964HAX35	0,85 %
Lloyds Banking Group PLC DL-FLR Notes 2023(26/27) Anleihe · WKN A3LLR6 · ISIN US539439AY57	0,85 %
Summe:	11,12 %

Stand: 28.06.2024

Anteilsklassen zu Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF USD Dis. Hedged

	Währung	Ertragsverwendung	Replikationsmethode	Lfd. Kosten	Sparplanfähig
IE0005E8N9I1 (dieser ETF)	USD	Ausschüttend	–	0,30 %	–
IE00BM9GRM34	USD	Ausschüttend	–	0,25 %
IE0006QCIHM0	EUR	Thesaurierend	–	0,30 %

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Ratings zu Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF USD Dis. Hedged

Morningstar ESG-Rating

Stand: 11.07.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF USD Dis. Hedged

Der Teilfonds ist bestrebt, sich an den langfristigen Zielen des Pariser Abkommens zur Erderwärmung auszurichten, indem er die CO2-Emissionsbelastung seines Portfolios einschränkt, und dabei Ertrags- und Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert in ein Portfolio, das hauptsächlich aus Investment Grade- Unternehmensanleihen von weltweiten Emittenten besteht. Der Teilfonds orientiert sich an den Klimazielen des Pariser Abkommens zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen. Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung darf der Teilfonds Derivate einsetzen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich im Rahmen seines Anlageprozesses auf den Solactive Paris Aligned Global Corporate High Yield Index (die 'Bezugsgrundlage'). Das Ziel des Fonds zur Reduzierung der CO2-Emissionen wird an der Bezugsgrundlage orientiert.

Stammdaten zu Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF USD Dis. Hedged

KVG
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Februar
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman Trustee Services (IE) Limited

Fondsvolumen
–
Währung
USD
Auflagedatum
24. Oktober 2022
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	5,377 USD +0,007 USD · +0,13 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,007 USD · +0,13 %	5,377 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	5,377 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	4,964 EUR -0,002 EUR · -0,04 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,002 EUR · -0,04 %	4,964 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	4,964 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
London verzögert	8.490 Stk.	5,388 USD +0,017 USD · +0,31 % gestern, 17:35:19 · unbekannt	+0,017 USD · +0,31 %	5,385 USD heute, 11:07:35 · 150 Stk.	5,417 USD heute, 11:16:30 · 50.000 Stk.	0,032 USD 0,59 %
Berlin Echtzeit	–	4,974 EUR -0,009 EUR · -0,17 % heute, 11:42:09 · 0 Stk.	-0,009 EUR · -0,17 %	4,843 EUR heute, 11:42:13 · 176.000 Stk.	5,112 EUR heute, 11:42:13 · 176.000 Stk.	0,269 EUR 5,26 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF USD Dis. Hedged

Volatilität: 1 Monat
4,99 %
3 Monate
5,26 %
1 Jahr
5,55 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,06 %
3 Monate
-1,79 %
1 Jahr
-4,46 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
5,38
3 Monate
5,39
1 Jahr
5,48
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
5,30
3 Monate
5,25
1 Jahr
5,03
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
5,34
3 Monate
5,32
1 Jahr
5,29
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,99 %	5,26 %	5,55 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-1,06 %	-1,79 %	-4,46 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	66,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	5,38	5,39	5,48	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	5,30	5,25	5,03	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	5,34	5,32	5,29	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF USD Dis. Hedged

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,03 %
3 Monate
+1,83 %
1 Jahr
+9,55 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,32 %
3 Monate
+0,24 %
1 Jahr
+1,22 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,32 %
3 Monate
+0,08 %
1 Jahr
+0,10 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+2,98 %
2023
+4,51 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,73 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+4,09 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,03 %	+1,83 %	+9,55 %	–	–	–
Relativer Return	-0,32 %	+0,24 %	+1,22 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,32 %	+0,08 %	+0,10 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,98 %	+4,51 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,73 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+4,09 %	–	–	–	–	–