Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,45 % |
Laufende Kosten | 1,96 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
CVS Health Aktie · WKN 859034 · ISIN US1266501006 | 4,93 % |
Bank of America Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046 | 4,56 % |
Verizon Aktie · WKN 868402 · ISIN US92343V1044 | 4,42 % |
Pfizer Aktie · WKN 852009 · ISIN US7170811035 | 4,30 % |
VALARIS LTD DL -,40 Aktie · WKN A3CNQC · ISIN BMG9460G1015 | 4,01 % |
AMUNDI FUNDS CASH USD - I2 ACC Fonds · WKN A1H4Z0 · ISIN LU0568621022 | 4,01 % |
NOV Inc. Aktie · WKN A2QLRE · ISIN US62955J1034 | 3,11 % |
Citigroup Aktie · WKN A1H92V · ISIN US1729674242 | 3,09 % |
Perrigo Company Aktie · WKN A1XAEY · ISIN IE00BGH1M568 | 2,97 % |
Dentsply Sirona Aktie · WKN A2AF0E · ISIN US24906P1093 | 2,73 % |
Summe: | 38,13 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,96 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,21 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,21 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,21 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,21 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,95 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,22 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,22 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,22 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,24 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,22 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,35 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,02 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,02 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,98 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,98 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | 20,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,61 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,61 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Basierend auf einem empfohlenen Anlagehorizont von mehr als fünf Jahren besteht das Anlageziel des Teilfonds darin, Performance zu erzielen, indem vorwiegend nordamerikanische Wertpapiere ausgewählt werden, die wahrscheinlich ihren Abschlag gegenüber ihrem Geschäftssektor oder dem Markt, an dem sie notiert sind, reduzieren werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Anlageverwalter setzt eine diskretionäre Strategie um, die anstrebt, zwischen 75 % und 110 % des Nettovermögens des Teilfonds in nordamerikanische Aktien mit hoher Marktkapitalisierung zu investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 75 % seines Nettovermögens in die Aktien nordamerikanischer Gesellschaften mit einer Kapitalisierung von mehr als 1 Milliarde USD, wobei alle notierten Märkte und Sektoren in Nordamerika abgedeckt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 152,620 USD -0,310 USD · -0,20 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 141,123 EUR -0,079 EUR · -0,06 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |