Aktienfonds • Aktien USA

Edmond de Rothschild Fund US Value - J EUR DIS H

WKN: A2ABX3
A2ABX3

ISIN: LU1207314599
LU1207314599

Emittent: Edmond de Rothschild Asset Management (LU)

WKN: A2ABX3
A2ABX3

Emittent: Edmond de Rothschild Asset Management (LU)

ISIN: LU1207314599
LU1207314599

gestern, 08:00:00 • KVG

119,710 EUR

-0,240 EUR-0,20 %

Geld

119,710 EUR

Brief

119,710 EUR

Fondsvolumen

304,88 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,22 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,76 %
Laufende Kosten	1,22 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
09.08.2023 Ausschüttend	0,260 EUR
09.08.2022 Ausschüttend	0,280 EUR
04.08.2021 Ausschüttend	0,380 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Edmond de Rothschild Fund US Value - J EUR DIS H

Wertpapiername	Anteil
CVS Health Aktie · WKN 859034 · ISIN US1266501006	4,93 %
Bank of America Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046	4,56 %
Verizon Aktie · WKN 868402 · ISIN US92343V1044	4,42 %
Pfizer Aktie · WKN 852009 · ISIN US7170811035	4,30 %
AMUNDI FUNDS CASH USD - I2 ACC Fonds · WKN A1H4Z0 · ISIN LU0568621022	4,01 %
VALARIS LTD DL -,40 Aktie · WKN A3CNQC · ISIN BMG9460G1015	4,01 %
NOV Inc. Aktie · WKN A2QLRE · ISIN US62955J1034	3,11 %
Citigroup Aktie · WKN A1H92V · ISIN US1729674242	3,09 %
Perrigo Company Aktie · WKN A1XAEY · ISIN IE00BGH1M568	2,97 %
Dentsply Sirona Aktie · WKN A2AF0E · ISIN US24906P1093	2,73 %
Summe:	38,13 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1207314599 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	1,22 %	nein	500.000,00 EUR
LU1103303167	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,21 %	nein	–
LU1103303670	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,21 %	nein	–
LU1103303241	USD	Thesaurierend	3,00 %	2,21 %	nein	–
LU1103303753	EUR	Ausschüttend	3,00 %	2,21 %	nein	–
LU1781815219	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,95 %	nein	–
LU1790342635	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,96 %	nein	–
LU1103304132	EUR	Thesaurierend	–	1,22 %	nein	500.000,00 EUR
LU1103304561	EUR	Thesaurierend	–	1,22 %	nein	500.000,00 EUR
LU1103304215	USD	Thesaurierend	–	1,22 %	nein	500.000,00 EUR
LU1103304645	EUR	Ausschüttend	–	1,24 %	nein	500.000,00 EUR
LU1103305295	EUR	Thesaurierend	–	1,35 %	nein	500.000,00 EUR
LU1170683236	EUR	Thesaurierend	–	1,02 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU1170683400	EUR	Thesaurierend	–	1,02 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU1170683665	USD	Thesaurierend	–	0,98 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU1170684127	EUR	Ausschüttend	–	0,98 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU2388496916	EUR	Thesaurierend	–	0,71 %	nein	20,00 Mio. EUR
LU1103305709	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,61 %	nein	–
LU1103305881	USD	Thesaurierend	3,00 %	2,61 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Edmond de Rothschild Fund US Value - J EUR DIS H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.05.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.04.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.06.2024

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Edmond de Rothschild Fund US Value - J EUR DIS H

Basierend auf einem empfohlenen Anlagehorizont von mehr als fünf Jahren besteht das Anlageziel des Teilfonds darin, Performance zu erzielen, indem vorwiegend nordamerikanische Wertpapiere ausgewählt werden, die wahrscheinlich ihren Abschlag gegenüber ihrem Geschäftssektor oder dem Markt, an dem sie notiert sind, reduzieren werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Anlageverwalter setzt eine diskretionäre Strategie um, die anstrebt, zwischen 75 % und 110 % des Nettovermögens des Teilfonds in nordamerikanische Aktien mit hoher Marktkapitalisierung zu investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 75 % seines Nettovermögens in die Aktien nordamerikanischer Gesellschaften mit einer Kapitalisierung von mehr als 1 Milliarde USD, wobei alle notierten Märkte und Sektoren in Nordamerika abgedeckt werden.

Stammdaten zu Edmond de Rothschild Fund US Value - J EUR DIS H

KVG
Edmond de Rothschild Asset Management (LU)
Fondsmanager/Anlageberater
Christophe FOLIOT, Adeline SALAT-BAROUX
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)

Fondsvolumen
304,88 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
21. Januar 2016
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	119,710 EUR -0,240 EUR · -0,20 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,240 EUR · -0,20 %	119,710 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	119,710 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Edmond de Rothschild Fund US Value - J EUR DIS H

Volatilität: 1 Monat
10,21 %
3 Monate
13,87 %
1 Jahr
14,44 %
3 Jahre
19,92 %
5 Jahre
27,93 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,00 %
3 Monate
-6,55 %
1 Jahr
-11,88 %
3 Jahre
-21,14 %
5 Jahre
-47,49 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
121,57
3 Monate
127,28
1 Jahr
128,63
3 Jahre
128,63
5 Jahre
128,63
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
118,94
3 Monate
118,94
1 Jahr
103,49
3 Jahre
92,85
5 Jahre
54,91
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
120,36
3 Monate
121,87
1 Jahr
116,75
3 Jahre
110,26
5 Jahre
101,20
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,21 %	13,87 %	14,44 %	19,92 %	27,93 %	–
Maximaler Verlust	-2,00 %	-6,55 %	-11,88 %	-21,14 %	-47,49 %	–
Positive Monate	–	–	50,00 %	50,00 %	53,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	121,57	127,28	128,63	128,63	128,63	–
Tiefstkurs (in EUR)	118,94	118,94	103,49	92,85	54,91	–
Durchschnittspreis (in EUR)	120,36	121,87	116,75	110,26	101,20	–

Performance-Kennzahlen zu Edmond de Rothschild Fund US Value - J EUR DIS H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,38 %
3 Monate
-5,86 %
1 Jahr
+8,11 %
3 Jahre
+13,70 %
5 Jahre
+18,64 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-5,63 %
3 Monate
-12,03 %
1 Jahr
-15,37 %
3 Jahre
-20,63 %
5 Jahre
-43,16 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-5,63 %
3 Monate
-4,18 %
1 Jahr
-1,38 %
3 Jahre
-0,64 %
5 Jahre
-0,94 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,51 %
2023
+10,09 %
2022
+3,45 %
2021
+27,12 %
2020
-19,93 %
2019
+15,05 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,27 %
2 Jahre
+0,55 %
3 Jahre
+0,24 %
4 Jahre
+0,59 %
5 Jahre
+0,14 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+3,95 %
2 Jahre
+21,32 %
3 Jahre
+15,14 %
4 Jahre
+62,26 %
5 Jahre
+20,14 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,38 %	-5,86 %	+8,11 %	+13,70 %	+18,64 %	–
Relativer Return	-5,63 %	-12,03 %	-15,37 %	-20,63 %	-43,16 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-5,63 %	-4,18 %	-1,38 %	-0,64 %	-0,94 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,51 %	+10,09 %	+3,45 %	+27,12 %	-19,93 %	+15,05 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,27 %	+0,55 %	+0,24 %	+0,59 %	+0,14 %	–
Excess Return	+3,95 %	+21,32 %	+15,14 %	+62,26 %	+20,14 %	–

Edmond de Rothschild Fund US Value - J EUR DIS H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Edmond de Rothschild Fund US Value - J EUR DIS H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Edmond de Rothschild Fund US Value - J EUR DIS H

Fondsstrategie zu Edmond de Rothschild Fund US Value - J EUR DIS H

Stammdaten zu Edmond de Rothschild Fund US Value - J EUR DIS H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Fondsprospekte zu Edmond de Rothschild Fund US Value - J EUR DIS H