Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,11 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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FRENCH REPUBLIC Anleihe · WKN A4SGEF · ISIN FR0128379411 | 7,71 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2024(24) Anleihe · WKN A4SGJ5 · ISIN FR0128379452 | 4,28 % |
REPUBLIC OF AUSTRIA | 3,62 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2024(24) Anleihe · WKN A4SGE5 · ISIN FR0128379429 | 3,42 % |
Europäische Union EO-Bills Tr. 8.11.2024 Anleihe · WKN A3K4EX · ISIN EU000A3K4EX4 | 3,40 % |
FINNLAND 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SFWF · ISIN FI4000565940 | 3,39 % |
REPUBLIC OF AUSTRIA | 0,52 % |
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Bills Tr. 8.8.2024 Anleihe · WKN A3JZSP · ISIN EU000A3JZSP4 | 0,03 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2024(24) Anleihe · WKN A4SF7P · ISIN FR0128227776 | 0,03 % |
FRANKREICH 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SGD6 · ISIN FR0128379403 | 0,03 % |
Summe: | 26,43 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,11 % | nein | 100,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | – | 0,21 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,16 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,11 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,21 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,06 % | nein | 20,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,05 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige, auf EUR lautende staatliche oder staatlich garantierte Schuldtitel (inklusive Staatsanleihen, Schatzwechsel und andere Geldmarktinstrumente) sowie umgekehrte Pensionsgeschäfte. Solche umgekehrten Pensionsgeschäfte werden vollständig durch auf EUR lautende Staatsanleihen besichert. Sämtliche genannten Anlagen werden auf Euro lauten. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1,000 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |