Rentenfonds • Renten International Staatsanleihen

JPM EUR Government CNAV - W ACC

WKN: A402UH
A402UH

ISIN: LU2757993600
LU2757993600

Emittent: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

WKN: A402UH
A402UH

Emittent: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU2757993600
LU2757993600

gestern, 08:00:00 • KVG

10.059,030 EUR

+0,980 EUR+0,01 %

Geld

10.059,030 EUR

Brief

10.059,030 EUR

Fondsvolumen

709,41 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,16 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,16 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu JPM EUR Government CNAV - W ACC

Wertpapiername	Anteil
FRENCH REPUBLIC Anleihe · WKN A4SGEF · ISIN FR0128379411	7,71 %
Frankreich EO-Treasury Bills 2024(24) Anleihe · WKN A4SGJ5 · ISIN FR0128379452	4,28 %
REPUBLIC OF AUSTRIA	3,62 %
Frankreich EO-Treasury Bills 2024(24) Anleihe · WKN A4SGE5 · ISIN FR0128379429	3,42 %
Europäische Union EO-Bills Tr. 8.11.2024 Anleihe · WKN A3K4EX · ISIN EU000A3K4EX4	3,40 %
FINNLAND 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SFWF · ISIN FI4000565940	3,39 %
REPUBLIC OF AUSTRIA	0,52 %
FRANKREICH 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SGD6 · ISIN FR0128379403	0,03 %
Frankreich EO-Treasury Bills 2024(24) Anleihe · WKN A4SF7P · ISIN FR0128227776	0,03 %
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Bills Tr. 8.8.2024 Anleihe · WKN A3JZSP · ISIN EU000A3JZSP4	0,03 %
Summe:	26,43 %

Stand: 31.05.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2757993600 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	0,16 %	nein	100,00 Mio. EUR
LU2757995050	EUR	Thesaurierend	–	0,21 %	nein	10,00 Mio. EUR
LU2757996538	EUR	Ausschüttend	–	0,16 %	nein	100,00 Mio. EUR
LU2757995993	EUR	Ausschüttend	–	0,11 %	nein	100,00 Mio. EUR
LU2757996371	EUR	Ausschüttend	–	0,11 %	nein	100,00 Mio. EUR
LU2757994160	EUR	Ausschüttend	–	0,21 %	nein	10,00 Mio. EUR
LU2757993519	EUR	Ausschüttend	–	0,06 %	nein	20,00 Mio. EUR
LU2757996611	EUR	Ausschüttend	–	0,05 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu JPM EUR Government CNAV - W ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 11.07.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu JPM EUR Government CNAV - W ACC

Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige, auf EUR lautende staatliche oder staatlich garantierte Schuldtitel (inklusive Staatsanleihen, Schatzwechsel und andere Geldmarktinstrumente) sowie umgekehrte Pensionsgeschäfte. Solche umgekehrten Pensionsgeschäfte werden vollständig durch auf EUR lautende Staatsanleihen besichert. Sämtliche genannten Anlagen werden auf Euro lauten. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen.

Stammdaten zu JPM EUR Government CNAV - W ACC

KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
Joseph McConnell, Ian Crossman
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Dezember
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
709,41 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
13. Mai 2024
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
100,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	10.059,030 EUR +0,980 EUR · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,980 EUR · +0,01 %	10.059,030 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	10.059,030 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu JPM EUR Government CNAV - W ACC

Volatilität: 1 Monat
0,12 %
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
10.057,10
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
10.028,70
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
10.042,40
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,12 %	–	–	–	–	–
Maximaler Verlust	–	–	–	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	–	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	10.057,10	–	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	10.028,70	–	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	10.042,40	–	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu JPM EUR Government CNAV - W ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,28 %
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,30 %
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,30 %
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,56 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,28 %	–	–	–	–	–
Relativer Return	+0,30 %	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,30 %	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,56 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–

JPM EUR Government CNAV - W ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu JPM EUR Government CNAV - W ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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