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Macquarie Global Multi Asset Flexible Allocation Fund - EUR ACC

WKN: A0B7VJ
A0B7VJ

ISIN: AT0000781596
AT0000781596

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

WKN: A0B7VJ
A0B7VJ

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000781596
AT0000781596

gestern, 08:00:00 • KVG

216,760 EUR

+0,020 EUR+0,01 %

Geld

216,760 EUR

Brief

225,440 EUR

Fondsvolumen

6,95 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

4,00 %

Laufende Kosten

1,11 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Verwaltungsgebühr	0,80 %
Laufende Kosten	1,11 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Macquarie Global Multi Asset Flexible Allocation Fund - EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2PCB3 · ISIN IE00BHZPJ908	19,13 %
Amundi Index US Corporate SRI UCITS ETF DR USD Acc. ETF · WKN A2JH17 · ISIN LU1806495575	17,25 %
iShares EUR Corporate Bond 0-3 years ESG UCITS ETF Acc. ETF · WKN A3DLEG · ISIN IE000AK4O3W6	12,16 %
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A2PCB5 · ISIN IE00BHZPJ783	10,65 %
iShares MSCI North America UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A0J201 · ISIN IE00B14X4M10	9,51 %
iShares MSCI Emerging Markets ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2PCB0 · ISIN IE00BHZPJ239	9,22 %
iShares Core EUR Government Bond UCITS ETF Dis. ETF · WKN A0RL83 · ISIN IE00B4WXJJ64	6,00 %
iShares eb.rexx Government Germany 0-1 year UCITS ETF EUR Dis. (DE) ETF · WKN A0Q4RZ · ISIN DE000A0Q4RZ9	4,70 %
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc. ETF · WKN A3DJQK · ISIN IE000L2TO2T2	3,24 %
S5 - EUR ACC Fonds · WKN A0NEBY · ISIN AT0000A08RS4	3,22 %
Summe:	95,08 %

Stand: 28.06.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000781596 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	4,00 %	1,11 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Macquarie Global Multi Asset Flexible Allocation Fund - EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 31.05.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.06.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.05.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.06.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Macquarie Global Multi Asset Flexible Allocation Fund - EUR ACC

Der Macquarie Global Multi Asset Flexible Allocation Fund ('Investmentfonds', 'Fonds') ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, seinen Wert durch Investition in ein breit diversifiziertes Portfolio unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu erhöhen. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Aktien, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Stammdaten zu Macquarie Global Multi Asset Flexible Allocation Fund - EUR ACC

KVG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager/Anlageberater
MACQUARIE Inv.Man.Aust.Kap. AG
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank(Österreich) AG

Fondsvolumen
6,95 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
5. Juli 1999
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	216,760 EUR +0,020 EUR · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,020 EUR · +0,01 %	216,760 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	225,440 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	8,680 EUR 3,85 %

Risiko-Kennzahlen zu Macquarie Global Multi Asset Flexible Allocation Fund - EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
3,13 %
3 Monate
5,59 %
1 Jahr
5,21 %
3 Jahre
6,33 %
5 Jahre
8,18 %
10 Jahre
9,40 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,41 %
3 Monate
-2,21 %
1 Jahr
-4,74 %
3 Jahre
-13,44 %
5 Jahre
-24,20 %
10 Jahre
-24,79 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
58,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
216,70
3 Monate
216,70
1 Jahr
216,70
3 Jahre
216,70
5 Jahre
216,70
10 Jahre
216,70

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
212,85
3 Monate
206,49
1 Jahr
189,37
3 Jahre
186,49
5 Jahre
150,47
10 Jahre
150,47

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
215,08
3 Monate
212,19
1 Jahr
203,09
3 Jahre
200,29
5 Jahre
195,01
10 Jahre
189,36

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,13 %	5,59 %	5,21 %	6,33 %	8,18 %	9,40 %
Maximaler Verlust	-0,41 %	-2,21 %	-4,74 %	-13,44 %	-24,20 %	-24,79 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	50,00 %	58,33 %	58,33 %
Höchstkurs (in EUR)	216,70	216,70	216,70	216,70	216,70	216,70
Tiefstkurs (in EUR)	212,85	206,49	189,37	186,49	150,47	150,47
Durchschnittspreis (in EUR)	215,08	212,19	203,09	200,29	195,01	189,36

Performance-Kennzahlen zu Macquarie Global Multi Asset Flexible Allocation Fund - EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,84 %
3 Monate
+2,69 %
1 Jahr
+11,36 %
3 Jahre
+5,04 %
5 Jahre
+16,83 %
10 Jahre
+39,68 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,59 %
3 Monate
-2,90 %
1 Jahr
-11,85 %
3 Jahre
-24,44 %
5 Jahre
-37,90 %
10 Jahre
-57,33 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,59 %
3 Monate
-0,97 %
1 Jahr
-1,05 %
3 Jahre
-0,78 %
5 Jahre
-0,79 %
10 Jahre
-0,71 %

Performance im Jahr: 2024
+5,79 %
2023
+8,64 %
2022
-12,16 %
2021
+11,48 %
2020
+0,19 %
2019
+12,35 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,36 %
2 Jahre
+1,17 %
3 Jahre
+0,30 %
4 Jahre
+0,82 %
5 Jahre
+0,41 %
10 Jahre
+0,33 %

Excess Return: 1 Jahr
+7,15 %
2 Jahre
+13,34 %
3 Jahre
+5,67 %
4 Jahre
+22,56 %
5 Jahre
+17,88 %
10 Jahre
+36,46 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,84 %	+2,69 %	+11,36 %	+5,04 %	+16,83 %	+39,68 %
Relativer Return	-0,59 %	-2,90 %	-11,85 %	-24,44 %	-37,90 %	-57,33 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,59 %	-0,97 %	-1,05 %	-0,78 %	-0,79 %	-0,71 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,79 %	+8,64 %	-12,16 %	+11,48 %	+0,19 %	+12,35 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,36 %	+1,17 %	+0,30 %	+0,82 %	+0,41 %	+0,33 %
Excess Return	+7,15 %	+13,34 %	+5,67 %	+22,56 %	+17,88 %	+36,46 %