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Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund - EUR ACC

WKN: A0DQNJ
A0DQNJ

ISIN: AT0000781588
AT0000781588

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

WKN: A0DQNJ
A0DQNJ

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000781588
AT0000781588

heute, 09:47:37 •

232,952 EUR

+0,044 EUR+0,02 %

Geld

233,011 EUR

(220 Stk.)

Brief

236,506 EUR

(220 Stk.)

Fondsvolumen

14,98 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

4,00 %

Laufende Kosten

0,92 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Verwaltungsgebühr	0,45 %
Laufende Kosten	0,92 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund - EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
M300 - EUR ACC Fonds · WKN 575753 · ISIN AT0000819818	18,76 %
Amundi Index JP Morgan EMU Govies UCITS ETF DR EUR Acc. ETF · WKN A2AUDE · ISIN LU1437018598	16,00 %
Amundi Index US Corporate SRI UCITS ETF DR USD Acc. ETF · WKN A2JH17 · ISIN LU1806495575	13,09 %
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A2PCB5 · ISIN IE00BHZPJ783	10,93 %
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2PCB3 · ISIN IE00BHZPJ908	8,11 %
iShares MSCI Emerging Markets ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2PCB0 · ISIN IE00BHZPJ239	7,72 %
Macquarie Fund Solutions-Macquarie Global Listed Real Assets Fund - I EUR ACC Fonds · WKN A2QEHA · ISIN LU2212081967	3,84 %
S5 - EUR ACC Fonds · WKN A0NEBY · ISIN AT0000A08RS4	3,63 %
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF EUR Acc. Hedged ETF · WKN A2JE3J · ISIN IE00BDT6FP91	3,38 %
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN A1XEJT · ISIN IE00BJZ2DD79	2,98 %
Summe:	88,44 %

Stand: 28.06.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000781588 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	4,00 %	0,92 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

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Ratings zu Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund - EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Stand: 31.05.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.05.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.05.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.06.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund - EUR ACC

Der Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund ('Investmentfonds', 'Fonds') ist ein Mischfonds der darauf ausgerichtet ist, eine laufende Performance zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Aktien, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Stammdaten zu Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund - EUR ACC

KVG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager/Anlageberater
Macquarie Investment Management Austria Kapita ...
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank(Österreich)AG

Fondsvolumen
14,98 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
5. Juli 1999
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	233,740 EUR +0,020 EUR · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,020 EUR · +0,01 %	233,740 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	243,090 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	9,350 EUR 3,85 %
Berlin Echtzeit	–	232,940 EUR +2,340 EUR · +1,01 % heute, 08:38:25 · 0 Stk.	+2,340 EUR · +1,01 %	233,040 EUR heute, 10:05:08 · 220 Stk.	236,530 EUR heute, 10:05:08 · 220 Stk.	3,490 EUR 1,48 %
München Echtzeit	–	233,030 EUR +1,300 EUR · +0,56 % heute, 08:37:53 · 0 Stk.	+1,300 EUR · +0,56 %	233,040 EUR heute, 10:05:08 · 220 Stk.	236,540 EUR heute, 10:05:08 · 220 Stk.	3,500 EUR 1,48 %
Hamburg Echtzeit	–	234,740 EUR +2,090 EUR · +0,90 % heute, 08:04:31 · 0 Stk.	+2,090 EUR · +0,90 %	233,670 EUR heute, 10:11:31 · 86 Stk.	235,890 EUR heute, 10:11:31 · 85 Stk.	2,220 EUR 0,94 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund - EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
2,50 %
3 Monate
4,86 %
1 Jahr
4,95 %
3 Jahre
6,14 %
5 Jahre
7,75 %
10 Jahre
7,16 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,51 %
3 Monate
-2,12 %
1 Jahr
-5,66 %
3 Jahre
-16,98 %
5 Jahre
-24,29 %
10 Jahre
-24,29 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
63,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
233,58
3 Monate
233,58
1 Jahr
233,58
3 Jahre
238,48
5 Jahre
238,48
10 Jahre
238,48

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
230,98
3 Monate
223,90
1 Jahr
202,84
3 Jahre
196,51
5 Jahre
161,83
10 Jahre
161,83

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
232,26
3 Monate
229,73
1 Jahr
219,38
3 Jahre
218,00
5 Jahre
212,78
10 Jahre
202,09

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,50 %	4,86 %	4,95 %	6,14 %	7,75 %	7,16 %
Maximaler Verlust	-0,51 %	-2,12 %	-5,66 %	-16,98 %	-24,29 %	-24,29 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	83,33 %	58,33 %	65,00 %	63,33 %
Höchstkurs (in EUR)	233,58	233,58	233,58	238,48	238,48	238,48
Tiefstkurs (in EUR)	230,98	223,90	202,84	196,51	161,83	161,83
Durchschnittspreis (in EUR)	232,26	229,73	219,38	218,00	212,78	202,09

Performance-Kennzahlen zu Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund - EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,14 %
3 Monate
+2,18 %
1 Jahr
+11,73 %
3 Jahre
+3,22 %
5 Jahre
+20,08 %
10 Jahre
+40,74 %

Relativer Return: 1 Monat
-1,09 %
3 Monate
-3,26 %
1 Jahr
-11,83 %
3 Jahre
-25,59 %
5 Jahre
-36,20 %
10 Jahre
-56,80 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,09 %
3 Monate
-1,10 %
1 Jahr
-1,04 %
3 Jahre
-0,82 %
5 Jahre
-0,75 %
10 Jahre
-0,70 %

Performance im Jahr: 2024
+5,29 %
2023
+10,50 %
2022
-14,09 %
2021
+10,86 %
2020
+3,53 %
2019
+16,87 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,44 %
2 Jahre
+1,23 %
3 Jahre
+0,22 %
4 Jahre
+0,85 %
5 Jahre
+0,51 %
10 Jahre
+0,45 %

Excess Return: 1 Jahr
+7,17 %
2 Jahre
+14,62 %
3 Jahre
+4,08 %
4 Jahre
+21,90 %
5 Jahre
+21,07 %
10 Jahre
+38,18 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,14 %	+2,18 %	+11,73 %	+3,22 %	+20,08 %	+40,74 %
Relativer Return	-1,09 %	-3,26 %	-11,83 %	-25,59 %	-36,20 %	-56,80 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,09 %	-1,10 %	-1,04 %	-0,82 %	-0,75 %	-0,70 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,29 %	+10,50 %	-14,09 %	+10,86 %	+3,53 %	+16,87 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,44 %	+1,23 %	+0,22 %	+0,85 %	+0,51 %	+0,45 %
Excess Return	+7,17 %	+14,62 %	+4,08 %	+21,90 %	+21,07 %	+38,18 %

Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund - EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund - EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund - EUR ACC

Fondsstrategie zu Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund - EUR ACC

Stammdaten zu Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund - EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund - EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund - EUR ACC

Fondsprospekte zu Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund - EUR ACC