Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,92 % |
Laufende Kosten | – |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TSMC (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003 | 8,75 % |
Samsung Electronics (StA GDR) Aktie · WKN 896360 · ISIN US7960508882 | 5,44 % |
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 3,42 % |
SK Hynix Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001 | 2,88 % |
MAHINDRA+MAHI.DEMAT. IR 5 Aktie · WKN A1CVUE · ISIN INE101A01026 | 2,70 % |
NetEase Aktie · WKN A2P5NF · ISIN KYG6427A1022 | 2,41 % |
Pinduoduo (PDD Holdings, Temu) Aktie · WKN A2JRK6 · ISIN US7223041028 | 2,10 % |
EXIDE INDS DEMAT. IR 1 Aktie · WKN A0MVJU · ISIN INE302A01020 | 2,07 % |
MediaTek Aktie · WKN 764514 · ISIN TW0002454006 | 2,04 % |
Trip.com Group Aktie · WKN A3CMCK · ISIN KYG9066F1019 | 2,03 % |
Summe: | 33,84 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | – |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,22 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,70 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | – | nein | 500.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 1,00 % | 1,49 % | nein | 500.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,82 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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iel der Strategie ist es, Alpha über einen Marktzyklus zu erzeugen und gleichzeitig ein Bottom-up-orientiertes und kernorientiertes Eigenkapital in Schwellenmärkten zu bieten. Die Strategie hält 70-90 Aktien und ist gegen relevante EM-Benchmark-Indizes gerichtet. Das aktive Risiko des Portfolios lag zwischen 3-6%, wobei etwa 80% der Renditen aus aktienspezifischen Quellen stammten. Die Strategie zielt darauf ab, die Index- relative Position im Lebenszyklus, in den Sektor auf +/- 5% zu halten. Dies ist eine weiche Regel, dass manchmal verletzt wird, nach unseren unterschiedlichen Überzeugungsniveaus bezüglich der Aussichten. Unser Prozess stützt sich auch auf proprietäre Top-Down-Modelle, die die Anwendung von informierten geografischen, stilistischen und sektoralen Neigungen ermöglichen, wenn sie sich an den Bottom-up-Einblicken unseres Prozesses orientieren. Die Vergrößerung einzelner Positionen hält aktive Gewichte zwischen +/- 3%. Solche Messgröße-Metriken ermöglichen es, das Gesamtrisiko des Portfolios normal über Positionen hinweg zu diversifizieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 181,060 USD -4,160 USD · -2,25 % 11.05.2021, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 149,093 EUR -3,195 EUR · -2,10 % 11.05.2021, 08:00:00 · unbekannt |