Rentenfonds • Renten Asien

Vontobel Fund - Asian Bond - HN GBP ACC H

WKN
A3DRNT
Emittent
Vontobel Asset Management S.A.
ISIN
LU2491621327
140,937 EUR
+0,031 EUR+0,02 %
Geld
140,937 EUR
Brief
140,937 EUR
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Fondsvolumen
11,48 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,88 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,55 %
Laufende Kosten0,88 %
Rückgabegebühr0,30 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Vontobel Fund - Asian Bond - HN GBP ACC H

WertpapiernameAnteil
Bharti Airtel Ltd. DL-Notes 2015(15/25) Reg.S
Anleihe · WKN A1Z2YL · ISIN USY0889VAA80
2,67 %
TSMC Global Ltd. DL-Notes 2022(22/27) Reg.S
Anleihe · WKN A3K7VT · ISIN USG91139AK43
2,63 %
PT ADARO IN. 19/24 REGS
Anleihe · WKN A2R9UT · ISIN USY70902AB04
2,63 %
KASIKORNB HK 21/UND. FLR
Anleihe · WKN A3KUWX · ISIN XS2371174504
2,47 %
Star E.Geo.Da.II Ltd/Salak Ltd DL-Notes 2020(29/38) Reg.S
Anleihe · WKN A283QL · ISIN USG8438NAB31
2,41 %
Bangkok Bank PCL (HK Branch) DL-FLR Notes 2019(29/34) Reg.S
Anleihe · WKN A2R74Z · ISIN USY0606WCA63
2,36 %
Philippinen EO-Bonds 2021(33)
Anleihe · WKN A3KP9L · ISIN XS2334361354
2,31 %
Bank of East Asia Ltd., The DL-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)
Anleihe · WKN A2R7DB · ISIN XS2049804896
2,22 %
CLIFFTON 21/25 REGS
Anleihe · WKN A3KNUB · ISIN USV2335LAA99
2,21 %
MON.M./EN.RS 23/26
Anleihe · WKN A3LM6V · ISIN XS2616603770
1,93 %
Summe:23,84 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Vontobel Fund - Asian Bond - HN GBP ACC H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
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Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Vontobel Fund - Asian Bond - HN GBP ACC H

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Instrumente, wobei bis zu 25% in Wandel- und Optionsanleihen, bis zu 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds), bis zu 20% in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS/MBS) und bis zu 30% in Anleihen ohne Rating investiert werden. Er investiert bis zu 100% in das High-Yield-Segment und bis zu 10% in notleidende Wertpapiere. Bis zu 33% können in Anlageklassen oder Instrumente ausserhalb des oben genannten Anlageuniversums investiert werden. Er kann bis zu 33% seines Nettovermögens in flüssigen Mitteln halten. Die Anlagen des Teilfonds lauten hauptsächlich auf Hartwährungen und werden von Unternehmen oder von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten begeben oder garantiert, welche ihren Sitz in Asien haben, dort Geschäfte tätigen oder auf diese Region ausgerichtet sind. Als «Hartwährungen» gelten die Währungen von wirtschaftlich entwickelten und politisch stabilen Ländern, die der OECD angehören. «Asien» im Zusammenhang mit diesem Teilfonds umfasst alle Länder, die von der Weltbank, der International Finance Corporation oder den Vereinten Nationen als solche angesehen werden oder die im J.P. Morgan Asia Credit Index (JACI) Diversified enthalten sind.

Stammdaten zu Vontobel Fund - Asian Bond - HN GBP ACC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Wouter Van Overfelt, Luc D'hooge
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. September
  • Verwahrstelle
    RBC Investor Services Bank S.A.
  • Fondsvolumen
    11,48 Mio. USD10,60 Mio. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Asian Bond - HN GBP ACC H

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Asian Bond - HN GBP ACC H

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return