Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
Laufende Kosten | 0,52 % |
Rückgabegebühr | 0,30 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Bharti Airtel Ltd. DL-Notes 2015(15/25) Reg.S Anleihe · WKN A1Z2YL · ISIN USY0889VAA80 | 2,67 % |
TSMC Global Ltd. DL-Notes 2022(22/27) Reg.S Anleihe · WKN A3K7VT · ISIN USG91139AK43 | 2,63 % |
PT ADARO IN. 19/24 REGS Anleihe · WKN A2R9UT · ISIN USY70902AB04 | 2,63 % |
KASIKORNB HK 21/UND. FLR Anleihe · WKN A3KUWX · ISIN XS2371174504 | 2,47 % |
Star E.Geo.Da.II Ltd/Salak Ltd DL-Notes 2020(29/38) Reg.S Anleihe · WKN A283QL · ISIN USG8438NAB31 | 2,41 % |
Bangkok Bank PCL (HK Branch) DL-FLR Notes 2019(29/34) Reg.S Anleihe · WKN A2R74Z · ISIN USY0606WCA63 | 2,36 % |
Philippinen EO-Bonds 2021(33) Anleihe · WKN A3KP9L · ISIN XS2334361354 | 2,31 % |
Bank of East Asia Ltd., The DL-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.) Anleihe · WKN A2R7DB · ISIN XS2049804896 | 2,22 % |
CLIFFTON 21/25 REGS Anleihe · WKN A3KNUB · ISIN USV2335LAA99 | 2,21 % |
MON.M./EN.RS 23/26 Anleihe · WKN A3LM6V · ISIN XS2616603770 | 1,93 % |
Summe: | 23,84 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,52 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,51 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,57 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,57 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,84 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,84 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,88 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,58 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,78 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Instrumente, wobei bis zu 25% in Wandel- und Optionsanleihen, bis zu 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds), bis zu 20% in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS/MBS) und bis zu 30% in Anleihen ohne Rating investiert werden. Er investiert bis zu 100% in das High-Yield-Segment und bis zu 10% in notleidende Wertpapiere. Bis zu 33% können in Anlageklassen oder Instrumente ausserhalb des oben genannten Anlageuniversums investiert werden. Er kann bis zu 33% seines Nettovermögens in flüssigen Mitteln halten. Die Anlagen des Teilfonds lauten hauptsächlich auf Hartwährungen und werden von Unternehmen oder von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten begeben oder garantiert, welche ihren Sitz in Asien haben, dort Geschäfte tätigen oder auf diese Region ausgerichtet sind. Als «Hartwährungen» gelten die Währungen von wirtschaftlich entwickelten und politisch stabilen Ländern, die der OECD angehören. «Asien» im Zusammenhang mit diesem Teilfonds umfasst alle Länder, die von der Weltbank, der International Finance Corporation oder den Vereinten Nationen als solche angesehen werden oder die im J.P. Morgan Asia Credit Index (JACI) Diversified enthalten sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 121,030 USD +0,100 USD · +0,08 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 111,912 EUR +0,257 EUR · +0,23 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |