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Vontobel Fund - Global Active Bond - AH USD DIS H

WKN
972713
Emittent
Vontobel Asset Management S.A.
ISIN
LU0035744662
85,876 EUR
-0,175 EUR-0,20 %
Geld
85,602 EUR
(129 Stk.)
Brief
86,150 EUR
(128 Stk.)
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Fondsvolumen
212,72 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,09 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,80 %
Laufende Kosten1,09 %
Rückgabegebühr0,30 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
27.11.2023
Ausschüttend
3,630 USD
28.11.2022
Ausschüttend
4,480 USD
24.11.2021
Ausschüttend
3,300 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Vontobel Fund - Global Active Bond - AH USD DIS H

WertpapiernameAnteil
Vontobel Fund - Credit Opportunities - E USD ACC
Fonds · WKN A2JLSA · ISIN LU1242417589
9,71 %
Euro-Bund Future Jun249,65 %
Euro-Bobl Future Jun247,57 %
Bundesanleihe v. 2014 (15.08.2024)
Anleihe · WKN 110236 · ISIN DE0001102366
4,68 %
Frankreich EO-OAT 2014(24)
Anleihe · WKN A1ZKFM · ISIN FR0011962398
4,66 %
Spanien EO-Bonos 2014(24)
Anleihe · WKN A1ZKWJ · ISIN ES00000126B2
3,78 %
BELGIQUE 14-24 722,39 %
HSBC Bank PLC DL-FLR Med.-Term Nts 2018(24)
Anleihe · WKN A1V6JC · ISIN XS1876165819
1,78 %
QBE Insurance Group Ltd. DL-FLR Notes 14(24/44)
Anleihe · WKN A1ZS2L · ISIN XS1144495808
1,55 %
Dresdner Funding Trust I DL-Cert. 99(99/31) Reg.S
Anleihe · WKN 308454 · ISIN XS0097772965
1,20 %
Summe:46,97 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Vontobel Fund - Global Active Bond - AH USD DIS H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-USD Hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Vontobel Fund - Global Active Bond - AH USD DIS H

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt eine Outperformance gegenüber der Benchmark Bloomberg Global Aggregate Index (EUR Hedged) über einen gleitenden Anlagezyklus von drei Jahren an. Der Teilfonds investiert mindestens 5% seines Nettovermögens in nachhaltige Anlagen, indem er in Wertpapiere von Emittenten investiert, die Lösungen für ökologische und soziale Herausforderungen bieten, d.h. für mindestens eines der folgenden handlungsrelevanten Themen: Klimaschutz, verantwortungsvolle Nutzung natürlicher Ressourcen, Befriedigung von Grundbedürfnissen, Stärkung der Handlungskompetenz. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Weitere Einzelheiten sind im Verkaufsprospekt aufgeführt. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Instrumente wie Schuldverschreibungen, Anleihen und ähnliche fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die von nationalen, supranationalen oder unternehmerischen Emittenten weltweit begeben oder garantiert werden. Er kann indirekt über OGAW und/oder andere OGA in die oben genannten Instrumente investieren. Bis zu 33% des Nettovermögens des Teilfonds können ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums angelegt werden, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf Bankeinlagen und Geldmarktinstrumente. Insgesamt kann er bis zu 40% in Nicht-OECD-Länder, 20% in hochverzinsliche Wertpapiere, 20% in Asset-Backed und Mortgage-Backed Securities, 10% in Contingent Convertible Bonds (sog. «CoCo-Bonds»), 15% in Convertible Bonds und Schuldtitel («Notes») und 5% in notleidende Wertpapiere investieren. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds verfolgt aktive Strategien, teilweise durch den Einsatz von Derivaten, um Engagements in Zinssätzen, Krediten, Schwellenländern, Währungen und Volatilität zu verwalten und um Anlagerenditen zu erzielen.

Stammdaten zu Vontobel Fund - Global Active Bond - AH USD DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Anna Holzgang, Kai Steffen Hirschlein
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. September
  • Verwahrstelle
    CACEIS Investor Services Bank S.A.
  • Fondsvolumen
    212,72 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Global Active Bond - AH USD DIS H

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Global Active Bond - AH USD DIS H

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Vontobel Fund - Global Active Bond - AH USD DIS H