Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,69 % |
Rückgabegebühr | 0,30 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
27.11.2023 Ausschüttend | 3,610 USD |
28.11.2022 Ausschüttend | 4,360 USD |
24.11.2021 Ausschüttend | 3,200 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Vontobel Fund - Credit Opportunities - E USD ACC Fonds · WKN A2JLSA · ISIN LU1242417589 | 9,71 % |
Euro-Bund Future Jun24 | 9,65 % |
Euro-Bobl Future Jun24 | 7,57 % |
Bundesanleihe v. 2014 (15.08.2024) Anleihe · WKN 110236 · ISIN DE0001102366 | 4,68 % |
Frankreich EO-OAT 2014(24) Anleihe · WKN A1ZKFM · ISIN FR0011962398 | 4,66 % |
Spanien EO-Bonos 2014(24) Anleihe · WKN A1ZKWJ · ISIN ES00000126B2 | 3,78 % |
BELGIQUE 14-24 72 | 2,39 % |
HSBC Bank PLC DL-FLR Med.-Term Nts 2018(24) Anleihe · WKN A1V6JC · ISIN XS1876165819 | 1,78 % |
QBE Insurance Group Ltd. DL-FLR Notes 14(24/44) Anleihe · WKN A1ZS2L · ISIN XS1144495808 | 1,55 % |
Dresdner Funding Trust I DL-Cert. 99(99/31) Reg.S Anleihe · WKN 308454 · ISIN XS0097772965 | 1,20 % |
Summe: | 46,97 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,69 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,03 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,09 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,69 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,09 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,59 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,43 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,63 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,43 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,04 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,44 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,09 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,65 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,66 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,69 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,70 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,10 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,60 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,64 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,20 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt eine Outperformance gegenüber der Benchmark Bloomberg Global Aggregate Index (EUR Hedged) über einen gleitenden Anlagezyklus von drei Jahren an. Der Teilfonds investiert mindestens 5% seines Nettovermögens in nachhaltige Anlagen, indem er in Wertpapiere von Emittenten investiert, die Lösungen für ökologische und soziale Herausforderungen bieten, d.h. für mindestens eines der folgenden handlungsrelevanten Themen: Klimaschutz, verantwortungsvolle Nutzung natürlicher Ressourcen, Befriedigung von Grundbedürfnissen, Stärkung der Handlungskompetenz. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Weitere Einzelheiten sind im Verkaufsprospekt aufgeführt. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Instrumente wie Schuldverschreibungen, Anleihen und ähnliche fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die von nationalen, supranationalen oder unternehmerischen Emittenten weltweit begeben oder garantiert werden. Er kann indirekt über OGAW und/oder andere OGA in die oben genannten Instrumente investieren. Bis zu 33% des Nettovermögens des Teilfonds können ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums angelegt werden, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf Bankeinlagen und Geldmarktinstrumente. Insgesamt kann er bis zu 40% in Nicht-OECD-Länder, 20% in hochverzinsliche Wertpapiere, 20% in Asset-Backed und Mortgage-Backed Securities, 10% in Contingent Convertible Bonds (sog. «CoCo-Bonds»), 15% in Convertible Bonds und Schuldtitel («Notes») und 5% in notleidende Wertpapiere investieren. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds verfolgt aktive Strategien, teilweise durch den Einsatz von Derivaten, um Engagements in Zinssätzen, Krediten, Schwellenländern, Währungen und Volatilität zu verwalten und um Anlagerenditen zu erzielen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 88,240 USD -0,060 USD · -0,07 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 81,593 EUR +0,064 EUR · +0,08 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |