Trading-Chance Sojabohnen Short
Das Ende der Planting Season für die Getreide bringt naturgemäß verstärkt Verkäufe der Produzenten über den Terminmarkt mit sich. Die Produzenten haben nun eine konkretere Vorstellung davon, wie die Ernte im neuen Erntejahr ausfallen könnte, und verkaufen einen gewissen Teil davon bereits auf Termin. Das führt zu saisonaler Schwäche bis zum Ende des Monats Juni...
Mit einer Wahrscheinlichkeit von knapp 67% sinkt der Preis für Sojabohnen bis zum Monatsende. Genau genommen ist das Zeitfenster für saisonale Schwäche mit dem konkreten Trade bis zum 26.6. geöffnet. Im Juli - das sei bereits vorweg geschickt - ergeben sich weitere Short-Chancen in diesem Markt.
Beeindruckend ist vor allem die hohe Auszahlungsquote bei diesem systematischen Trade. Da ein Punkt im Sojabohnen-Future 50 Dollar ausmacht, bedeuten 2609$ durchschnittlicher Gewinn pro Trade, dass der Preis der Sojabohnen im Haltezeitraum durchschnittlich um 52 "Punkte" sinkt. Das sind etwa 4%. Mit Einsatz eines Hebels, z.B. durch Hebelzertifikate, lässt sich damit alljährlich eine hochattraktive Trading-Chance wahrnehmen.
Technische Situation
Auch wenn die Charttechnik für den saisonalen Trade keinerlei Rolle spielt, so ist festzuhalten, dass der Preis jüngst bei 1250/1270 US-Cent scheiterte, und anschließend Fahrt gen Süden aufnahm. Mit dem neuen Mehr-Wochen-Tief gestern haben wir auch eine Preisbestätigung für das Short-Szenario unseres Setups.
Ein Short-Trade soll von der Schwäche partizipieren
Um von der saisonal zu erwartenden Schwäche zu profitieren haben wir einen Turbo Open End von Vontobel ausgewählt. Das Produkt hat eine Basis- und K.O.-Schwelle bei 1295,7. Daraus ergibt sich ein aktueller Hebel von 8,05. Der strategie-basierte Stop-Loss muss gemäß Regelwerk knapp unterhalb der K.O.-Schwelle liegen. Es gilt hier also das Prinzip: Einsatz = Risiko. Im gehandelten Hebelzertifikat bedeutet dies einen Stop-Loss bei 0,20 Euro. Die WKN lautet VM7QA5.
Wichtige Chartmarken
Widerstände: 1250, 1290 US-Cent
Unterstützungen: 1130, 1080 US-Cent
Turbo Open End Optionsschein Short auf Sojabohnen
| Basiswert | Sojabohnen |
| WKN | VM7QA5 |
| ISIN | DE000VM7QA58 |
| Basispreis | 1295,7 US-Cent |
| K.O.-Schwelle | 1295,7 US-Cent |
| Laufzeit | open end |
| Typ | Turbo Optionsschein |
| Emittent | Vontobel |
| Hebel | 8,05 |
| Stopp-Loss Hebelzertifikat | 0,20 Euro |
Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:
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Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.
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