Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
Laufende Kosten | 0,36 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Bank of Montreal EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27) Anleihe · WKN A3LW4J · ISIN XS2798993858 | 0,72 % |
Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27) Anleihe · WKN A3LYXD · ISIN XS2822525205 | 0,72 % |
DEKA MTN SERIE A-165 Anleihe · WKN DK0YUY · ISIN XS2784698594 | 0,66 % |
Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) Anleihe · WKN A255C2 · ISIN XS2010039035 | 0,60 % |
Landesbank Baden-Württemberg FLR-MTN Serie 849 v.24(26) Anleihe · WKN LB39BG · ISIN DE000LB39BG3 | 0,54 % |
TORON.DOM.BK 21/24FLR MTN Anleihe · WKN A3KV5Q · ISIN US89114TZF29 | 0,54 % |
SEB 24/27 FLR MTN Anleihe · WKN A3LX5P · ISIN XS2813108870 | 0,53 % |
BNP PARIBAS (LU) FRN 03/2026 EUR100000'REGS' Anleihe · WKN BP453T · ISIN FR001400OTT0 | 0,50 % |
DANSKE BK 19/29 FLR MTN | 0,50 % |
Hamburg Commercial Bank AG FLR-IHS v. 23(25) S.2763 Anleihe · WKN HCB0B0 · ISIN DE000HCB0B02 | 0,47 % |
Summe: | 5,78 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,36 % | DWS | – |
USD | Thesaurierend | – | 0,31 % | DWS | 2,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,22 % | DWS | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 1,00 % | 0,36 % | DWS | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,31 % | DWS | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,30 % | DWS | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in US-Dollar. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in auf USD lautende oder gegen USD abgesicherte und überwiegend variabelverzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen. Darüber hinaus können Derivate für die Portfoliosteuerung eingesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien für Environmental, Social und Governance) berücksichtigt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 224,360 USD +0,040 USD · +0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 207,319 EUR -0,210 EUR · -0,10 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |