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DWS USD Floating Rate Notes - LD DIS

WKN: 972167
972167

ISIN: LU0041580167
LU0041580167

Emittent: DWS Investment S.A.

WKN: 972167
972167

Emittent: DWS Investment S.A.

ISIN: LU0041580167
LU0041580167

10.07.2024, 22:01:55 •

183,671 EUR

-0,133 EUR-0,07 %

Geld

183,222 EUR

(61 Stk.)

Brief

184,120 EUR

(60 Stk.)

Fondsvolumen

563,22 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

1,00 %

Laufende Kosten

0,36 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,00 %
Verwaltungsgebühr	0,20 %
Laufende Kosten	0,36 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,30 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
08.03.2024 Ausschüttend	9,020 USD
10.03.2023 Ausschüttend	3,440 USD
04.03.2022 Ausschüttend	0,550 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu DWS USD Floating Rate Notes - LD DIS

Wertpapiername	Anteil
Bank of Montreal EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27) Anleihe · WKN A3LW4J · ISIN XS2798993858	0,72 %
Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27) Anleihe · WKN A3LYXD · ISIN XS2822525205	0,72 %
DEKA MTN SERIE A-165 Anleihe · WKN DK0YUY · ISIN XS2784698594	0,66 %
Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) Anleihe · WKN A255C2 · ISIN XS2010039035	0,60 %
Landesbank Baden-Württemberg FLR-MTN Serie 849 v.24(26) Anleihe · WKN LB39BG · ISIN DE000LB39BG3	0,54 %
TORON.DOM.BK 21/24FLR MTN Anleihe · WKN A3KV5Q · ISIN US89114TZF29	0,54 %
SEB 24/27 FLR MTN Anleihe · WKN A3LX5P · ISIN XS2813108870	0,53 %
BNP PARIBAS (LU) FRN 03/2026 EUR100000'REGS' Anleihe · WKN BP453T · ISIN FR001400OTT0	0,50 %
DANSKE BK 19/29 FLR MTN	0,50 %
Hamburg Commercial Bank AG FLR-IHS v. 23(25) S.2763 Anleihe · WKN HCB0B0 · ISIN DE000HCB0B02	0,47 %
Summe:	5,78 %

Stand: 31.05.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0041580167 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	1,00 %	0,36 %	DWS	–
LU1546477677	USD	Thesaurierend	–	0,31 %	DWS	2,00 Mio. USD
LU1546481273	USD	Thesaurierend	–	0,22 %	DWS	10,00 Mio. USD
LU1546474658	USD	Thesaurierend	1,00 %	0,36 %	DWS	–
LU1673813595	USD	Thesaurierend	–	0,31 %	DWS	–
LU1673813835	USD	Ausschüttend	–	0,30 %	DWS	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu DWS USD Floating Rate Notes - LD DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Other Bond

Stand: 31.03.2012

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.05.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu DWS USD Floating Rate Notes - LD DIS

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in US-Dollar. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in auf USD lautende oder gegen USD abgesicherte und überwiegend variabelverzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen. Darüber hinaus können Derivate für die Portfoliosteuerung eingesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien für Environmental, Social und Governance) berücksichtigt.

Stammdaten zu DWS USD Floating Rate Notes - LD DIS

KVG
DWS Investment S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Reiter, Christian
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
563,22 Mio. USD519,34 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
10. November 1992
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / 50,00 USD

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	183,230 EUR -0,140 EUR · -0,08 % 10.07.2024, 21:55:32 · 0 Stk.	-0,140 EUR · -0,08 %
Frankfurt verzögert	–	183,223 EUR -0,132 EUR · -0,07 % 10.07.2024, 19:29:44 · 0 Stk.	-0,132 EUR · -0,07 %
KVG Echtzeit	–	198,770 USD +0,040 USD · +0,02 % 10.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,040 USD · +0,02 %	198,770 USD 10.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	200,760 USD 10.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	1,990 USD 0,99 %
KVG Echtzeit	–	183,672 EUR -0,182 EUR · -0,10 % 10.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,182 EUR · -0,10 %	183,672 EUR 10.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	185,511 EUR 10.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	1,839 EUR 0,99 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu DWS USD Floating Rate Notes - LD DIS

Volatilität: 1 Monat
0,21 %
3 Monate
0,20 %
1 Jahr
0,20 %
3 Jahre
0,34 %
5 Jahre
0,81 %
10 Jahre
0,59 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
-0,93 %
5 Jahre
-4,76 %
10 Jahre
-4,76 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
80,56 %
5 Jahre
85,00 %
10 Jahre
85,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
198,63
3 Monate
198,63
1 Jahr
203,81
3 Jahre
203,81
5 Jahre
203,81
10 Jahre
203,81

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
197,69
3 Monate
195,77
1 Jahr
194,84
3 Jahre
188,89
5 Jahre
182,92
10 Jahre
182,92

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
198,14
3 Monate
197,21
1 Jahr
198,49
3 Jahre
193,69
5 Jahre
192,81
10 Jahre
189,88

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,21 %	0,20 %	0,20 %	0,34 %	0,81 %	0,59 %
Maximaler Verlust	–	–	–	-0,93 %	-4,76 %	-4,76 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	100,00 %	80,56 %	85,00 %	85,00 %
Höchstkurs (in EUR)	198,63	198,63	203,81	203,81	203,81	203,81
Tiefstkurs (in EUR)	197,69	195,77	194,84	188,89	182,92	182,92
Durchschnittspreis (in EUR)	198,14	197,21	198,49	193,69	192,81	189,88

Performance-Kennzahlen zu DWS USD Floating Rate Notes - LD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,23 %
3 Monate
+1,77 %
1 Jahr
+7,81 %
3 Jahre
+21,41 %
5 Jahre
+17,54 %
10 Jahre
+53,48 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,66 %
3 Monate
+2,10 %
1 Jahr
-6,50 %
3 Jahre
-10,34 %
5 Jahre
-12,62 %
10 Jahre
-23,43 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,66 %
3 Monate
+0,70 %
1 Jahr
-0,56 %
3 Jahre
-0,30 %
5 Jahre
-0,22 %
10 Jahre
-0,22 %

Performance im Jahr: 2024
+5,35 %
2023
+3,23 %
2022
+6,77 %
2021
+8,90 %
2020
-8,38 %
2019
+6,23 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+11,41 %
2 Jahre
+20,76 %
3 Jahre
+11,86 %
4 Jahre
+11,16 %
5 Jahre
+3,54 %
10 Jahre
+3,08 %

Excess Return: 1 Jahr
+2,31 %
2 Jahre
+12,82 %
3 Jahre
+12,50 %
4 Jahre
+14,30 %
5 Jahre
+14,98 %
10 Jahre
+19,95 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,23 %	+1,77 %	+7,81 %	+21,41 %	+17,54 %	+53,48 %
Relativer Return	+0,66 %	+2,10 %	-6,50 %	-10,34 %	-12,62 %	-23,43 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,66 %	+0,70 %	-0,56 %	-0,30 %	-0,22 %	-0,22 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,35 %	+3,23 %	+6,77 %	+8,90 %	-8,38 %	+6,23 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+11,41 %	+20,76 %	+11,86 %	+11,16 %	+3,54 %	+3,08 %
Excess Return	+2,31 %	+12,82 %	+12,50 %	+14,30 %	+14,98 %	+19,95 %