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DWS USD Floating Rate Notes - TFC ACC

WKN: DWS2ST
DWS2ST

ISIN: LU1673813595
LU1673813595

Emittent: DWS Investment S.A.

WKN: DWS2ST
DWS2ST

Emittent: DWS Investment S.A.

ISIN: LU1673813595
LU1673813595

heute, 08:00:00 •

109,120 EUR

-0,102 EUR-0,09 %

Geld

109,120 EUR

Brief

109,120 EUR

Fondsvolumen

563,22 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,31 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,25 %
Laufende Kosten	0,31 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,25 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu DWS USD Floating Rate Notes - TFC ACC

Wertpapiername	Anteil
Bank of Montreal EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27) Anleihe · WKN A3LW4J · ISIN XS2798993858	0,72 %
Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27) Anleihe · WKN A3LYXD · ISIN XS2822525205	0,72 %
DEKA MTN SERIE A-165 Anleihe · WKN DK0YUY · ISIN XS2784698594	0,66 %
Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) Anleihe · WKN A255C2 · ISIN XS2010039035	0,60 %
TORON.DOM.BK 21/24FLR MTN Anleihe · WKN A3KV5Q · ISIN US89114TZF29	0,54 %
Landesbank Baden-Württemberg FLR-MTN Serie 849 v.24(26) Anleihe · WKN LB39BG · ISIN DE000LB39BG3	0,54 %
SEB 24/27 FLR MTN Anleihe · WKN A3LX5P · ISIN XS2813108870	0,53 %
BNP PARIBAS (LU) FRN 03/2026 EUR100000'REGS' Anleihe · WKN BP453T · ISIN FR001400OTT0	0,50 %
DANSKE BK 19/29 FLR MTN	0,50 %
Hamburg Commercial Bank AG FLR-IHS v. 23(25) S.2763 Anleihe · WKN HCB0B0 · ISIN DE000HCB0B02	0,47 %
Summe:	5,78 %

Stand: 31.05.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1673813595 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	0,31 %	DWS	–
LU1546477677	USD	Thesaurierend	–	0,31 %	DWS	2,00 Mio. USD
LU1546481273	USD	Thesaurierend	–	0,22 %	DWS	10,00 Mio. USD
LU1546474658	USD	Thesaurierend	1,00 %	0,36 %	DWS	–
LU0041580167	USD	Ausschüttend	1,00 %	0,36 %	DWS	–
LU1673813835	USD	Ausschüttend	–	0,30 %	DWS	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu DWS USD Floating Rate Notes - TFC ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.05.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu DWS USD Floating Rate Notes - TFC ACC

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in US-Dollar. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in auf USD lautende oder gegen USD abgesicherte und überwiegend variabelverzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen. Darüber hinaus können Derivate für die Portfoliosteuerung eingesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien für Environmental, Social und Governance) berücksichtigt.

Stammdaten zu DWS USD Floating Rate Notes - TFC ACC

KVG
DWS Investment S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Reiter, Christian
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
563,22 Mio. USD519,34 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
2. Januar 2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	118,090 USD +0,030 USD · +0,03 % heute, 08:00:00 · unbekannt	+0,030 USD · +0,03 %	118,090 USD heute, 08:00:00 · unbekannt	118,090 USD heute, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	109,120 EUR -0,102 EUR · -0,09 % heute, 08:00:00 · unbekannt	-0,102 EUR · -0,09 %	109,120 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	109,120 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu DWS USD Floating Rate Notes - TFC ACC

Volatilität: 1 Monat
0,24 %
3 Monate
0,22 %
1 Jahr
0,21 %
3 Jahre
0,35 %
5 Jahre
0,81 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
-0,89 %
5 Jahre
-4,76 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
80,56 %
5 Jahre
86,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
118,00
3 Monate
118,00
1 Jahr
118,00
3 Jahre
118,00
5 Jahre
118,00
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
117,44
3 Monate
116,29
1 Jahr
110,78
3 Jahre
105,26
5 Jahre
100,67
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
117,72
3 Monate
117,16
1 Jahr
114,33
3 Jahre
109,30
5 Jahre
107,55
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,24 %	0,22 %	0,21 %	0,35 %	0,81 %	–
Maximaler Verlust	–	–	–	-0,89 %	-4,76 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	100,00 %	80,56 %	86,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00	–
Tiefstkurs (in EUR)	117,44	116,29	110,78	105,26	100,67	–
Durchschnittspreis (in EUR)	117,72	117,16	114,33	109,30	107,55	–

Performance-Kennzahlen zu DWS USD Floating Rate Notes - TFC ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,23 %
3 Monate
+1,78 %
1 Jahr
+7,87 %
3 Jahre
+21,59 %
5 Jahre
+17,83 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+5,39 %
2023
+3,26 %
2022
+6,84 %
2021
+8,95 %
2020
-8,34 %
2019
+6,26 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+11,12 %
2 Jahre
+20,49 %
3 Jahre
+11,84 %
4 Jahre
+11,13 %
5 Jahre
+3,59 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+2,36 %
2 Jahre
+12,92 %
3 Jahre
+12,67 %
4 Jahre
+14,52 %
5 Jahre
+15,26 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,23 %	+1,78 %	+7,87 %	+21,59 %	+17,83 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,39 %	+3,26 %	+6,84 %	+8,95 %	-8,34 %	+6,26 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+11,12 %	+20,49 %	+11,84 %	+11,13 %	+3,59 %	–
Excess Return	+2,36 %	+12,92 %	+12,67 %	+14,52 %	+15,26 %	–

DWS USD Floating Rate Notes - TFC ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu DWS USD Floating Rate Notes - TFC ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu DWS USD Floating Rate Notes - TFC ACC

Fondsstrategie zu DWS USD Floating Rate Notes - TFC ACC

Stammdaten zu DWS USD Floating Rate Notes - TFC ACC

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu DWS USD Floating Rate Notes - TFC ACC

Performance-Kennzahlen zu DWS USD Floating Rate Notes - TFC ACC

Fondsprospekte zu DWS USD Floating Rate Notes - TFC ACC